Se determină nivelul de risc în procesele de tranzacționare Forex pot fi folosind doar metode probabilistice. Comerciantul nu poate afecta originea riscului, dar ar trebui să poată controla nivelul de pierderi potențiale.
Riscurile pot fi reduse la minimum, dar pentru a oferi o situație în care au fost absenți la toate, este aproape imposibil. Dar, dacă în viața de zi cu zi, deși, există câteva modalități prin care vă pot afecta riscurile la tranzacționare Forex pot fi controlate doar prin calcularea parametrilor la care pot fi cele mai minime.
valoarea de așteptat
Riscurile asociate investiției, estimate folosind metode probabilistice. Formula de bază care ne permite să se estimeze probabilitatea de rezultate posibile, după cum urmează:
RH = B1 + A1 x A2 x B2 + ... + Bn x A n
RH - rezultatul așteptat,
A1, A2, ..., A n - diverse opțiuni pentru evoluțiile potențiale,
B1, B2, ..., Bn - care corespunde opțiunilor selectate probabilitatea de evenimente, suma lor este întotdeauna egală cu 1.
Formula reprezintă așteptările.
Pentru o anumită perioadă de timp și o anumită pereche a prezis deja probabilitatea apariției unor evoluții pentru fiecare dintre opțiuni. La rate de creștere de până la 1,8 B1 va fi, probabil, de 0,5, o scădere a 1,78 este mai probabil ca B2 este de 0,3, iar probabilitatea B3 că prețul va rămâne la nivelul actual de 1,79 este egal cu 0,2.
Apoi, calculul arată în mod corespunzător:
OM = 1,8 x 0,5 + 0,3 x 1,78 + 0,2 x 1,79 = 1.792.
Toate aceste calcule sunt probabilistice în natură. La urma urmei, ele se bazează pe valorile determinate prin intermediul unor metode speciale și instrumente de previziune și de date pot fi interpretate doar prin intermediul peer review.
În cazul în care aceste calcule dau garanție de 100% din rezultatul, comerciantul ar putea poziția deschisă în condiții de siguranță, determinarea take-profit la nivelul așteptărilor - 1792.
Definirea și limitarea riscului
Cu toate acestea, piața nu este de multe ori previzibil și poate contraveni așteptărilor. Comerciantul trebuie să fie gata pentru orice eventualitate. Pentru a face acest lucru, el trebuie să evalueze toate alternativele și probabilitățile corespunzătoare, și să ia măsuri pentru a minimiza pierderile. Comerciantul trebuie să aleagă mai multe opțiuni, cele mai potrivite, în conformitate cu stilul său de tranzacționare - agresiv sau conservator. Prima dintre acestea implică un grad ridicat de risc, iar al doilea - inferior. În conformitate cu această opțiune, trebuie să se determine punctul de intrare în piață, pe baza semnalelor de instrumente tehnice, atribuie niveluri de stabilirea unor obiective de profit și pierderi. Nivelul selectat de risc ar trebui să corespundă raportului obiectivelor fixate. Toate aceste valori pot fi numai în zona a intervalului de tranzacționare. Dacă aveți de gând comerciale agresive, acest interval vor fi determinate linii mai îndepărtate, varianta conservatoare - cel mai apropiat nivel de dezvoltare a prețurilor.
Pierderea unui comerciant se definește, dar trebuie să fie în continuare în zona de valoarea maximă admisă. În cazul în care piața este în poziția de deschidere puternic mutat într-o direcție opusă tendințelor așteptate instantaneu mai bine să-l lase la dimensiunea pierderilor nu a fost o magnitudine catastrofală. Pe parcursul întregii perioade a tranzacției comerciantul trebuie să controleze toate motivele bune de a deține o poziție, în cazul în care nu acționează, și nu există nici un nou „pentru“ argument, ar trebui să fie de pe piață. Dar, în unele cazuri, tranzacția poate fi ajustată în cazul în care există o posibilitate de schimbare temporară a direcției și recuperarea acesteia în viitor. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza un sistem stop-loss. Unul dintre ei - un stop-loss, care ar trebui să fie stabilite la nivelul maxim admis, obiectivele pierderilor, al doilea - plutitor trailing stop, care va urmări prețul. Amploarea comenzilor de oprire plutitoare poate fi comprimat de risc în creștere.
Pierderile sunt inevitabile în tranzacționare, sarcina principală a comerciantului - pentru a le gestiona în mod eficient.