raport de cheltuieli - este documentul principal care servește pentru a confirma epuizarea sumelor emise anterior, persoanele responsabile. Plata la primire pot fi emise pentru următoarele scopuri:
- pentru a avansa acoperirea cheltuielilor de deplasare;
- avans privind cheltuielile economice și de funcționare;
- în rambursarea cheltuielilor, pentru angajat de călătorie.
raport de cheltuieli Blank are un număr unic formular AO-1 și se completează într-un singur exemplar. Plata în numerar în cont se face prin casieria contului de organizație mandatul de numerar, indicând scopul acestei sume. Emiterea sumelor în avans pot fi efectuate numai pe baza rapoartelor către oamenii din capul ordinului, cu lista entităților raportoare, termenii și scopurile pentru care sunt emise fondurile, precum și dimensiunea acestora. Detașat plata angajaților din bani sub raportul se poate face pe baza ordinului de a trimite o misiune sau documente de călătorie, aprobat de cap.
Vinovată persoană este obligată să completeze un raport prealabil cu privire la banii cheltuiți nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost emis avansul, sau a reveni dintr-o călătorie de afaceri. Pentru a avansa raport trebuie să furnizeze documente care confirmă costurile.
Formularul raport de cheltuieli față-verso. Completarea unui raport de cheltuieli forma persoana responsabilă începe prin arătând spre partea din față a numelui organizației, data întocmirii documentului, numele și inițialele, titluri, numărul lor personal și numirea unui avans (economic sau ospitalitate). În formă tabelară parte a feței frontale a raportului cheltuieli responsabile indică datele privind avansurile anterioare primite în numerar la momentul consumului, depășiri de costuri sau reziduuri. Pe partea verso a formularului SA-1 persoana responsabilă trebuie să indice documentele care confirmă cheltuielile (chitanțe, chitanțe, certificat de călătorie etc.) și valoarea costurilor pe baza acestor documente.
În continuare completați raport de cheltuieli efectuate contabil (contabilitate intrare, raport marca de verificare, indicarea sumei în litere și cifre, chitanța de pe partea din față a formularului). După verificarea corectitudinii completarii raportului de cheltuieli, înregistrarea de tichete și a cheltuielilor vizate, contabil face o notă de faptul că raportul este verificat și aprobat de suma corespunzătoare. Apoi, pe partea din față a forma semnăturilor raport de cheltuieli de un contabil și contabil-șef cu transcrieri lor. Testat și umplut cu raportul de cheltuieli de probă trebuie să fie certificată prin semnătura unei transcrieri a directorului.
Plata în numerar în cont doar persoana în organizarea raporturilor de muncă. Nu este permis în numerar emitent persoana responsabilă în arierate de plată în avans anterior, și transferul emis la primirea de numerar către o altă persoană.
Confidențialitate și securitate- Condiții de utilizare a serviciului
- Condiții de utilizare site-ului
- Politica de confidențialitate