În lumea noastră, care este rareori companiile care operează în mod activ nu formează un grup de parteneri, care sunt datorate o anumită sumă. O întrebare firească este „Cum 1c pentru a vedea aceste debitori?“. Unii contabili care au o întrebare despre debitorii care încearcă să găsească interfața 1C tratament de specialitate sau un raport pentru selectarea unei contrapartide de primit. Cu toate acestea, 1C programului, o configurație de contabilitate, nu are nici un astfel de instrument.
„Ce să fac“ - desigur, spune cititorului interesat. Ne grăbim să-l liniștească. Desigur, acest software de contabilitate feature-bogat ca 1C include o mulțime de diferite mijloace scalabile, pentru a efectua mai multe sarcini. Și informațiile privind conturile de primit de la contractare va fi nici o excepție.
Examinarea va fi de peste tot cunoscut 1C de configurare pentru Ucraina.
Pentru a începe, să ne întoarcem la zona de subiect. Se determină în cazul în care informațiile reale sunt stocate pe conturile curente de primit pentru bunuri (lucrări, servicii). „Instrucțiunea privind aplicarea Planului de conturi pentru active, pasive, capitalul și operațiunile de afaceri ale întreprinderilor și organizațiilor“ pentru a explica aceste fonduri prin intermediul deviaza 36 „Decontări cu cumpărătorii și clienții“. Și, pe sub-contul 361 este utilizat pentru plățile către clienți pe piața internă „362 -“. Plățile efectuate către cumpărători străini, «363» Calculele cu participanții PFG «364» Decontări în conformitate cu prevederile de garanție "
În contul de debit 36 „Decontări cu cumpărătorii și clienții“ reflectă prețul de vânzare al produselor vândute, bunuri, lucrări, servicii (inclusiv punerea în aplicare a contractelor de barter), care include TVA, accize și alte impozite, taxe (plăți obligatorii) să fie transferate la bugetul de stat și fonduri extrabugetare și incluse în costul de punere în aplicare, cu privire la împrumut - suma plăților primite în contul întreprinderii în instituțiile bancare, în numerar, precum și alte tipuri de calcule. Soldul contului reflectă creanțele comerciale pentru bunurile primite (lucrări, servicii).
Deci, pe baza celor de mai sus, și a citat, este suficientă pentru a stabili echilibrul corect al contului nostru sau subcont în conformitate cu contrapartea, sau, în general pentru organizayii. Acest lucru poate fi realizat atât în raportul „balanță de verificare“ (sare), și cu ajutorul raportului „balanță de verificare pe cont.“ Deci, ca gestionarea primului raport ne-am uitat la unul din articolele noastre anterioare. Referindu-se la OCB într-un rând.
Pentru formarea acestui raport se va deschide meniul principal 1C „Rapoarte“ și selectați sub-element potrivit „balanța de verificare pe cont.“ În contul deschis declarații pentru a alege 36. În corectitudine, observăm că merge, de asemenea la acest punct în generarea de rapoarte, puteți selecta link-ul „SALT pe contul 36“ de pe tab-ul „De vânzare“ funcțiile panoului.
Deci, specificați perioada de timp necesară, organizarea și 36 cont. Dacă doriți să faceți o selecție conform calculelor, în conformitate cu punctele de vedere ale contractorilor, puteți specifica un sub-cont factură 36.
Când ați terminat selectarea setărilor, faceți clic pe „Generare de rapoarte“. după o perioadă scurtă de timp, va fi afișată o listă a contractanților cu grupul pe toate cont subkonto.
În general, aceasta este crearea de SALT în contul 36 „Decontări cu cumpărătorii și clienții“ pot fi considerate complete. Dar încă mai ia în considerare posibilitatea raportului în ceea ce privește un control mai precis, gruparea și eșantionare a datelor.
Dacă te uiți în colțul din dreapta sus al formularului de raport, meniul poate fi văzut, în care este disponibil butonul „Graph“, „Setări“ și „Istoria“. Potrivit butonul „History“, puteți selecta opțiunile de parametri salvate utilizate anterior. Faceți clic pe „Chart“ va, după datele de ajustare, a se vedea informații în formă vizuală.
De exemplu, vom forma un raport clar cu grupul doar contrapărților. este suficient pentru a elimina bifa din cele două conturi în subkonto inutile panoul „Grupare“. Lăsând doar o capusa în apropierea contrapărțile. Și apăsați butoanele pentru generarea de rapoarte.
În cazul în care contrapartida în coloana „grupurile de tip“ selectați „cu grupul“ se va face pentru a sorta datele pe grupuri de contractori.
Faceți clic pe „Print“ foaie de format pot fi imprimate pe imprimantă.
Acesta este modul în care un raport este „balanță de verificare a contului“ 36 sau sub-conturile sale. Principiile de bază de management care le-am luat în considerare în acest fel, manipularea și gruparea se face și de alți parametri, dacă, de exemplu, contracte sau documente contabile ale contrapartidelor.
Pentru conturile de documente documente de primit există „Reconciliere Act“ și „Inventarul plăților către contractori.“ Accesul la ele este simplificată, aceste documente sunt situate sub tab-ul „De Vânzare“ de pe panoul de funcții.
Trebuie remarcat, în contextul ridicat subiectul care o altă soluție 1C soluție „Cum să se uite 1c debitori?“ - „Manufacturing Enterprise Management“ (UPP) are posibilități semnificativ mai mare de a lucra cu gestionarea conturilor de creanțe.
Dacă aveți dificultăți suplimentare, vă rugăm să ne contactați. vom ajuta.
Discutați operația și puneți întrebări pe ea poate fi în forumul „1C: întrebări și răspunsuri.“