Se presupune că cititorul știe deja că un astfel de calendar de plată și de ce avem nevoie, în legătură cu doar o chestiune practică a programului de plată pe care organizația va fi discutat mai târziu. În plus, de preferință posesia minimă bugetare terminologie (înțelegere termeni precum „buget“, „limitare“, „CFA“). Dacă toate cele de mai sus pentru tine de a înțelege, sunt încurajați să identifice și să campanie corectă, deoarece în general, oferind program de plată de întreținere în MS Excel? Există diferite chat-opoziție de opinie, pentru că aici nu este atât de simplu. Să încercăm să fim obiectivi. Dacă aveți un produs software în care sunteți de conducere operațională sau de contabilitate, este probabil să vă conducă la o mai bună program de plată în acest produs, chiar dacă funcționalitatea sa nu este destul de mulțumit cu tine. Când este vorba de 1C, ar putea avea sens să-l modifice, în scopul de a menține programul de plată în baza de date. Dar, ca întotdeauna, există excepții de la regula, pe care o puteți găsi la sfârșitul următorului bloc al articolului.
Pro și contra folosind MS Excel ca platformă pentru organizarea programului de plată
Înainte de a vorbi despre programul de plată în organizațiile MS Excel doresc să listez principalele dezavantaje ale acestei abordări.
1) Lipsa controlului integrității referențiale - MS Excel nu controlează utilizatorii în cazul în care doresc să elimine valoarea oricărei celule. Puteți lupta cu aceasta planta a proteja indirect, celule sau macro-uri, dar problema se poate manifesta în orice moment;
2) Problema cu modul multiplayer de operare - pentru a organiza un fel de modul multiplayer în MS Excel este posibil, dacă vorbim despre două sau trei utilizatori, dar în cazul în care utilizatorii vor fi mai bine pentru a reflecta asupra bazei de date;
3) Controlul accesului și a vieții private - toate parolele în MS Excel rupt foarte ușor, dacă se dorește, chiar și departe de oamenii din industria IT va putea cu ușurință să găsească câteva dintre aceste metode în domeniul public. Astfel, accesul la dosar se acordă numai persoanelor de încredere;
4) Re-introduceți datele - spre deosebire de 1C tratamente finite de schimb între MS Excel și un client al băncii nu există, asigurați-vă că se poate, dar ar fi mai ieftin de a modifica baza de date, astfel încât să-l păstrați în calendarul de plată. Dar, pe operațiunile la scară mică folosesc tratamente economii semnificative de muncă nu;
5) Restricția privind dimensiunea bazei - o gamă largă de date MS Excel nu va trage, deși firma caracteristici MS Excel va fi suficient pentru o mijlocii.
Din cele de mai sus, putem trage următoarea concluzie - folosind MS Excel pentru programul de plată organizațiile permise, cu respectarea următoarelor condiții:
1) Valoarea tranzacțiilor de plată pe zi nu este mai mare de 20-30 de documente;
2) fișierul nu funcționează Bole trei administratori;
3) Nu aveți calendarul de plată funcțională în software-ul pentru contabilitate și contabilitate operațională.
Sper că este clar că condițiile de mai sus nu sunt statice, ci permit „se simt“ limitele admise.
Acum câteva cuvinte despre nuanțele care pot depășesc dezavantajele organizării calendarului de plată în MS Excell. Faptul este că, pe lângă programul de taxe de registru și de plată fișierul poate efectua în continuare caracteristici gustoase suplimentare - cum ar fi bugetare și care limitează plățile pentru buget, și dezavantajele MS Excel de date reintrare este posibil să se compenseze prin organizarea unei comunicări cu două sensuri cu 1C subsistemul de plată. Faptul este că, dacă aveți de gând să lucreze îndeaproape cu buget, eficiența relativă a MS Excel în comparație cu bugetarea software specializat poate depășesc cu ușurință contra utilizării MS Excel ca platformă calendar de plată. Prin urmare, luate în considerare în acest articol un exemplu conține doar elemente de bugetare, și anume limitarea plăților (fără ea nu le văd sensul practic de a utiliza MS Excel pentru organizarea calendarului de plată). Dacă aveți un sistem în MS Excel bugetarea stabilește formule destul de simplu de la difuza în limitele de plată în calendarul de plată veți obține un instrument bugetarea ieftin, simplu și eficient. Acum, clarificarea argumentele pro și contra ale calendarului de plată MS Excel, va fi capabil de a decide dacă MS Excel pentru calendarul de plată sau de a nu utiliza.
stabilirea programului de plată concept în MS Excel
1) Crearea pe foi separate de clasificări cheie MS Excel registru de lucru (articolul fluxul de numerar și CFO un exemplu de lucru ar putea avea nevoie de contrapartidele, organizarea, cont bancar / numerar) încă;
3) Crearea unui flux de numerar buget listă (CFB);
4) Crearea unei liste cu plățile de registru (această foaie va fi spațiul de lucru principal);
5) Crearea unei foi cu limitele de registru în creștere (extra-aplicații pentru fluxul de numerar);
6) Creați tabelul de date foaie, care va colecta datele necesare pentru programul de plată;
7) Crearea unui tabel pivot „calendar de plată“ - este, de fapt, este scopul tau;
8) Pentru un sistem integrat este încă bun pentru a genera un raport care prezintă punerea în aplicare a fluxului de numerar bugetar, nu neapărat - dar recomanda.
Ar trebui să adăugați la fel de bine pe care le puteți personaliza în continuare ordinele de plată de încărcare în 1C și descărcarea 1C din faptul soldurilor conturilor de plată și de birou / cutie. În plus, puteți seta directoarele de partajare cu 1C, în special o astfel de mare ca contrapartide. proces creativ - dar cu un exces de timp și resurse nu este important să se implice în otshlifovki proces, deoarece MS Excel are încă o mulțime de neajunsuri, iar energia lor creatoare, poate fi mai bine, în acest caz, pentru a trimite transferul programul de plată la o bază de date normală.
Fiecare clasificator a crea foaie separată, în acest caz, foile de „calificator CFA“ și „articole Qualifier DDS.“
Cu directoare articol SDS există o altă nuanță - în multe cazuri, versiunea completă a clasificatorul nu este necesară pentru versiunea completă se referă la prezența grupurilor și elemente de venit. Uneori, aveți nevoie de o listă de articole cu privire la plata TVA. Pentru aceste scopuri rebobinate foaie mai suplimentare „StatiDDS_Vyplaty“
Versiunea completă a DDS articol directorul lasa „viata“ pe foaia de „articole Qualifier DDS.“ După umplerea Paymaster de articole, crea un interval de listă numit ( „formula“ - „Asociați name“).
Un pas important - este obligatoriu să CFA articole DDS. În plus, acesta este pasul corect în ceea ce privește metodologia de management al întreprinderii prin buget, este încă mult mai ușor pentru a introduce date privind plățile și pentru a reduce numărul de erori. Punct de vedere tehnic această capabilitate este organizată suficient pur și simplu - pe o foaie separată creează un tabel, în cazul în care numele coloanelor sunt numite CFA, iar în rubrica corespunzătoare articolelor CFA DDS.
După ce a fost prezentat anterior un mod (prin gama de denumire) pentru fiecare CFD a creat o listă de nume.
În plus față de aceste klassifiktorov trebuie să fie luate pentru a crea o listă de perioade de programare, care va servi drept perioade bugetare de separare. În special, această listă este utilă atunci când intră în bugetul fluxului de numerar, cu o creștere în limitele și cu adaos de cereri pentru cheltuielile de fonduri.
Gestionarea bugetului (limite)
Pentru a controla plățile curente asupra bugetului corespunzător va avea nevoie de două mese - „Buget DDS“ și „crește limita.“ Să creați aceleași plăci de nume și puneți-le pe masă.
Pentru ce s-ar CFD și perioadele de planificare nu ar trebui să tastați de fiecare dată, puteți adăuga valorile selecției funcționale din listă. Vom arăta la exemplul „CFA“ coloane - să aloce în mod clar gama larga CFA (de exemplu, suficient și 20 de rânduri, de exemplu, de lucru este necesar să se asigure cel puțin zece mii de rânduri de învățământ). După ce selectați intervalul în tab-ul „date“ din butoanele de bloc „Lucrul cu datele de“ click pe „Validare date“, în aer liber, în caseta de dialog câmp „Tip de date“, faceți clic pe „Lista“ și în „sursă“ introduceți semnul egal și numele unei liste cu numele, în exemplul nostru ar arata astfel: = CFA.
După aceste manipulări câmp CFD va fi umplut cu o alegere din lista, care este, fără îndoială, foarte convenabil.
În mod similar, alegerea ar trebui să fie stabilite în coloana „perioada de planificare“
Arătând la câmpul sursă nu listează numele și funcția INDIRECT () returnează lista de nume, putem afișa pentru a selecta numai acele elemente care sunt relevante pentru CFD-uri!
Registrul plăților este un tabel în care să se înregistreze plățile planificate, implementate și anulate. În prezența plăților de limitare, veți putea vedea rămășițele bugetului, precum și configura un filtru care vă va oferi cu instrumentul de aprobare a plăților la o anumită dată.
Ar trebui să fie abordare mai responsabilă pentru proiectarea (confort) este masa, deoarece va trebui să lucreze în fiecare zi. Pentru ca ar avea cel puțin un pic pentru a demonstra posibilitățile MS Excel în termeni de confort a interfeței în exemplul include un macro care ajută la simplificarea alegerea datelor de mai jos, funcționalitatea macro va fi afișată în acțiune, dar codul textul pe care îl puteți vedea în exemplul din articol în detaliu de pe acest aici Ea nu are nici un sens - mai ales pentru că data pot fi introduse cu ușurință manual.
Vom discuta aspectele tehnice. Macrocomenzi, așa cum sa menționat mai sus, este posibil să se simplifice intrarea date, realizând posibilitatea de a selecta din calendar prin dublu-clic pe celula.
CFD și perioada de planificare a seta opțiunea de același interval de nume, selecție de articole DDS se adapteze listele subordonate, în același mod în care a fost prezentat în secțiunea privind CFB. Probabil cel mai dificil aspect este acela de a calcula soldurilor bugetului după aplicarea. Pentru a face acest lucru, utilizați mare SUMIFS caracteristica ().
Calendarul de plată include un program de încasări în numerar, plăți și soldurile de perioadă (de obicei de zile). În MS Excel pentru reprezentarea grafică a calendarului ideal de plată instrument „PivotTable“, următorul text este un exemplu de ceea ce avem nevoie pentru a obține „ieșire“.
Cu toate acestea, ceea ce ar putea fi format tabelul de sinteză, este necesar să se pregătească un tabel de date. În cazul nostru, „Suma“ va avea nevoie de un tabel cu patru dimensiuni de date și de resurse pentru acest scop. Următoarele măsurători:
coloane Această dată va fi grupate - Data
View - poate patru valori - bilanțul de deschidere, parohiale, consumul și sold final.
Contraparte - aici sunt derivate omologi pe cheltuielile planificate.
exemplu propus presupune că inițial și reziduul aparține sosirile proiectate vor fi introduse manual de către utilizator (câmpurile marcate cu galben). Câmpurile rămase sunt calculate. Înainte de începerea construcției mesei, decide cu privire la un orizont de timp de planificare a fluxului de numerar, în contextul zilelor pe care se va construi. Am fost ales de 9 zile. Prima linie care corespunde orizontului de planificare trebuie să fie posibilă blocarea. În fiecare zi am crea trei linii, cu soldul de deschidere, apariția și reziduul final, a urmat aceeași linie la data următoare, și așa mai departe până la sfârșitul orizontului de planificare.
Partea de cheltuieli, așezați un blocuri fix. Aceste date se vor schimba în mod dinamic în funcție de ceea ce ai pus în tabelul de plăți „Înregistrare“.
Acum, un pic despre formulele. Primele două linii care fac parte din prima zi de planificare, umplute manual. Acesta este soldul inițial și parohie planificat. Versiunea de lucru a soldului de deschidere este oportun să se stabilească astfel încât el ar fi fost calculate pe baza soldurilor efective de numerar, având în vedere banii în modul (tabelul adecvat încărcabil periodic din aceeași 1C). Câmpul conține sosirea anticipată a valorii fluxului de numerar pe care vă așteptați la prima dată. La sosire, același lucru este valabil pentru restul liniilor fixe - problema a ceea ce a pus în prognoza a trebuit să fie rezolvate pentru fiecare societate în parte. Specificitatea permite retailerilor sa faca profilurile calendaristice ale veniturilor proiectate din programul organizațiilor proiect al chitanțelor se face în mod individual pentru fiecare act / pas, etc.
Toate fixe planificare data orizont, începând cu a doua formulă trebuie să cuprindă calcularea reziduului inițiale și finale. Există, de asemenea, să utilizeze SUMIFS funcția ().
Principiul calculului reziduului final cu formula simplă - ia data inițială rămasă calculată (egală cu reziduul final din ziua precedentă), adăugând rata de sosire a prezis și scade toate sumele care funcționează SUMIFS () selectate pentru data curentă în blocul care conține partea de cheltuieli.
Cum se utilizează calendarul de plată dezvoltat.
Sunteți de lucru cu registrul de plăți, reprezintă o dată de plată planificată. Tabel de date calendaristice de plată planificate face soldul de numerar și proiectate. După aceea, trece la „PC“ foaie și faceți clic pe „Update“, în rezumat tabelul „calendarul de plată.“ După aceea veți obține într-o formă vizuală a calendarului de plată.
actualizați din nou tabelul de sinteză cu calendarul de plată, și se mută plata de 600 de mii de ruble. la 18.10 și recalculează soldurile de numerar începe și se termină!
Este simplu și eficient!