Pentru a crea un certificat, du-te la punctul de documente - Certificat de Operare - ieșire și faceți clic pe Creare. Ecranul prezinta sub forma de creare a documentului.
Creați referință
Pentru a crea un certificat, completați următoarele câmpuri:
Pentru numărul de informații sunt completate automat, selectați caseta de validare Auto. Implicit, este bifată această casetă.
Dacă doriți să setați manual numărul, debifați Auto, și în numărul de referință, introduceți numărul documentului.
În INN selectare din listă INN rezident.
Ca urmare, câmpul vor fi completate datele rezidente în mod automat din directorul. Câmpul Resident nu este disponibil pentru editare.
În mod implicit, câmpurile INN și Rezident Numele setat la prima intrare în lista organizațiilor care sunt disponibile pentru utilizator.
- În numărul p / n, introduceți numărul de serie de intrări în certificatul de tranzacții valutare.
- În grupul de câmpuri de decontare Observație (plata) sau orice alt document, există două coloane: numărul și data.
În câmpul Număr, specificați numărul unuia dintre următoarele documente:
- Numărul de valută străină anunțurilor de transfer de credit într-un cont cu monedă de tranzit al unui rezident, un rezident bancar avut ca scop identificarea fondurilor în valută străină autorizată a primit într-o bancă autorizată în favoarea rezidentului;
- numărul documentului curent prezentat de un rezident al băncii autorizate atunci când debitând de fonduri în valută străină din contul valută străină (cont bancar special), rezidentă în bancă autorizată;
- Dacă nu există nici un număr, apoi introduceți o valoare de „BN“.
La coloana dată în formatul ZZ.LL.AAAA selectați una dintre următoarele date:
- data transferului de fonduri în contul valută de tranzit al unui rezident, specificat în anunțul;
- data documentului de decontare prezentat de un rezident al băncii autorizate atunci când debitării cu fonduri în valută străină din contul unui rezident.
Umple acest domeniu prin utilizarea calendarului. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma de lângă câmpul și selectați data.
- 1 - creditarea de fonduri în contul rezidentului;
- 2 - de debit din contul unui rezident;
- 9 - tranzacții valutare de către o persoană rezidentă;
- 0 - transferul de fonduri în scrisoarea de performanță a creditului în favoarea beneficiarului - un nerezident.
Pentru a umple acest câmp, selectați opțiunea dorită din listă.
În coloana, selectați codul de monedă din lista de cod de monedă digitală, creditate în contul (scrie off) rezident.
În coloana Cantitate, introduceți valoarea fondurilor în valută creditate în contul (scrie off) rezidente în unitatea monetară menționată în codul monedei coloana.
Coloana № SS introduce numărul tranzacției pașaport emis pe contractul (credit de contract), prin care tranzacția de schimb. Completat în cazul în cazul în care moneda asociat cu operarea calculelor în temeiul contractului (contractul de împrumut), la care a emis tranzacția pașaport. Numărul pașaportului tranzacție trebuie să respecte formatul prescris (12345678/1234/1234/1/1 - opt cifre, slash, patru cifre, slash, patru cifre, slash, o singură cifră, slash, o cifră). În cazul în care numărul de tranzacție pașaportului introdus nu este în formatul corect, este afișat un avertisment.
Coloana Numărul introduceți numărul de schimb de documente, care reprezintă baza pentru tranzacții monetare. Numărul și (sau) data întocmirii unui document asociat cu operațiunile de schimb valutar, indicate în cazul, în conformitate cu instrucțiunile 138 și tranzacția nu va fi emis un pașaport. Simbolul „BN“ este plasat în absența numerelor.
În data coloana de acord (contract), precizează data emiterii documentului, care este baza pentru tranzacții monetare. Domenii pot utiliza calendarul. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma de lângă câmpul și selectați data.
În același timp, și specificați numărul pașaportului tranzacției, precum și numărul și (sau) data documentului (contractul) nu se poate.
În „Note“, puteți introduce informații suplimentare cu privire la operațiunile valutare:
Deasupra tabelului principal și tabelul de aplicație conține butoane Adăugați și eliminați. prin care pentru a adăuga, respectiv, și șterge intrările din tabel. Pentru a șterge înregistrarea selectată, setați mai întâi marca în fața ei, și apoi faceți clic pe butonul Delete.
Dacă doriți să curățați câmpurile goale ale documentului, faceți clic pe butonul Clear.
Pentru a merge la filtru / căutare fără salvarea datelor, apăsați butonul Cancel.
Ajutor de semnare
Semnarea documentului depinde de numărul de semnături necesare:
În cazul în care documentul ar trebui să fie de două semnături, atunci instalarea prima dintre ele au nevoie pentru a conecta dispozitivul eToken sau introduceți o dischetă (sau alt suport cheie) cu cheile de la prima semnătură. Dacă după aceea doriți să pună în jos documentul a doua semnătură, este necesar să se schimbe transportatorul cheie pentru transportatorului cu cheile pentru a doua semnătură.
După aplicarea semnăturilor Puteți trimite un document la banca.
Trimiterea cereri la banca
Continuarea cursul prelucrării unui document, puteți ține evidența statutul său în lista de documente.