Intercontinental Exchange (Intercontinental Exchange, ICE) - asocierea dintre cele mai mari burse de mărfuri și centre de compensare, care funcționează ca o bursă de valori și OTC (over-the-counter, OTC) contracte forward. Introdusă în urmă cu 12 ani ca o platformă de tranzacționare pentru contractele OTC de petrol, acum ICE a devenit cel mai mare operator din lume a pieței instrumentelor financiare derivate, care tranzacționate contracte futures pe toate tipurile de active suport: energie, valută, metale prețioase, active agricole, instrumente financiare. În plus, în cadrul ICE sunt determinate prețurile petrolului mondial.
Scara de activitate a acestei organizații de schimb este indicată numai prin faptul că 50% din volumul mondial de tranzacționare al contractelor futures pentru petrol și produse petroliere este concentrat pe podelele sale de tranzacționare. În plus, piețele sale definesc prețurile de referință pentru un anumit număr de instrumente financiare, de exemplu, titeiul Brent sau culturile agricole canola.
Sediul central al Bursierului Intercontinental este situat în Atlanta, Georgia. Alte birouri sunt dispersate în cele mai importante orașe ale Americii (New York, Chicago, Houston, Washington), Canada (Winnipeg și Calgary), Europa (Londra) și Asia (Singapore). Fondatorul și conducătorul permanent al ICE este Jeffrey Spratcher.
Un fapt interesant
Schimbul climatic Chicago a fost stabilit de programul național al Statelor Unite pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Un fapt interesant
Russell 1000 Indicele reflectă dinamica prețul de vînzare al celor mai mari 1.000 de emitenți incluși în 3000 Index Russell, care ia în considerare valoarea de prețurile de vînzare 3.000 de cele mai mari companii americane de capitalizarea de piață.
Graficul de prețuri pentru acțiunile ICE pentru anul se ridică cu încredere, deși cu unele corecții
Sursa: NYSE
Achiziționarea New York Board of Trade (NYBOT, New York Mercantile Exchange) pentru 9,9 miliarde de dolari și schimbarea numelui său la ICE Futures SUA. NYBOT este cunoscut pentru dezvoltarea pieței pentru contractele pe durată determinată pentru produsele agricole din 1870. Au fost incluse mai multe platforme de tranzacționare: New York Cotton Exchange, Coffee, Sugar Cacao Exchange. În consecință, după această fuziune, ICE a adăugat la gama instrumentelor sale futures pentru cacao, cafea, bumbac, zahăr brut și suc de portocale.
În același an, Winnipeg Grains and Produce Exchange a fost fuzionat cu piața canadiană. pe care, din 1887, sa dezvoltat comerțul cu produse agricole. Acum, în cadrul ICE, această platformă de tranzacționare este specializată în comerțul cu cereale sub numele de ICE Futures Canada. Schimbul este considerat un punct de referință pentru determinarea prețului principalului său produs - canola (ulei vegetal, produs din soiuri de rapiță specială).
În același timp, a avut loc o fuziune cu ChemConnect. Această platformă de tranzacționare a operat cantități mari de produse chimice și industriale printre 9.000 de companii din 150 de țări. Conform rezultatelor tranzacției meserii ChemConnect revarsat în platforma electronică ICE.
Schimbați astăzi
Până în prezent, ca urmare a unui număr de tranzacții de succes efectuate de către ICE este cel mai mare operator mondial de termen fix și piața de valori din SUA, și, în plus, este cel mai mare operator de piață tranzacții OTC din lume. Activele ICE 23 schimburi și platformele de tranzacționare, care sunt trase la 9700 contracte și titluri de valoare cu privire la toate clasele de active majore :. Energie, valută, obligațiuni, metale prețioase, produse agricole etc. În ziua piețelor ghetii efectuat mai mult de 6 milioane de tranzacții, care sunt deservite de 5 organizații de compensare.
Pardoselile comerciale ICE sunt în mod tradițional împărțite în mai multe secțiuni, cele mai mari fiind ICE Furures Europe (energie) ICE Futures S.U.A. (instrumente financiare și bunuri) și ICE Futures Canada (produse agricole).
figura
9700 contracte și valori mobiliare pentru toate activele-suport importante
23 de schimburi și platforme de tranzacționare
6.000.000 tranzacții pe zi
50% din volumul mondial de operațiuni cu contracte futures pe petrol
După achiziționarea NYSE Euronext, acțiunile a 90% dintre societăți sunt tranzacționate pe podelele de tranzacționare ale ICE, ale căror cifre sunt luate în considerare la calcularea indicelui Dow Jones Industrial 1000 și 78% din companiile aparținând SP 500.
Instrumente disponibile pentru tranzacționare pe bursa ICE
Intercontinental Exchange comercializează o gamă largă de instrumente derivate pentru o gamă largă de produse și produse financiare. Deci, aici există un comerț cu contracte futures și opțiuni pentru minereu de fier, tranzacții pentru transportul de mărfuri (transportul terestru și transportul pe apă). În plus, pe podelele de tranzacționare ICE, se desfășoară tranzacții on-the-counter pentru o serie de bunuri populare: produse petroliere brute și rafinate, electricitate și gaze naturale. Dar ICE este cel mai bine cunoscut pentru tranzacționarea cu instrumente financiare și bunuri pe platforma ICE Futures S.U.A. precum și piețele energetice și agricole ale ICE Futures Europe și ICE Futures Canada.
ICE Futures S.U.A.
Aici, comercianții pot tranzactiona instrumente financiare, cum ar fi codurile de Russell Group, indicele dolarului american și moneda, precum și opțiuni și grupuri de contracte futures de mărfuri: zahăr, cafea, bumbac, suc de portocale congelat, cereale.
Sursa: Centrul de rapoarte ICE
Sursa: Centrul de rapoarte ICE
ICE Futures Europe
Această platformă oferă tranzacționare în contracte futures si options de pe energie: petrol nerafinat și produse petroliere rafinate, cărbune, electricitate, emisiile de dioxid de carbon (CO2), gazul natural lichefiat, gaze naturale lichide.
Cel mai mare volum de tranzacționare este demonstrat în mod constant de Brent Crude Oil, urmat de Ulei de Gaz, WTI (ulei dulce din Texas) și alte produse petroliere. Lista liderilor energetici se închide prin volumul cărbunelui.
Sursa: Centrul de rapoarte ICE
Dinamica prețurilor la țiței brut Brent
ICE Futures Canada
Această zonă atrage atenția printr-o serie de contracte pentru culturile de cereale: orz, canola, o varietate de grâu.
Sursa: Centrul de rapoarte ICE
Liderul necondiționat în ceea ce privește volumul tranzacțiilor și lichiditățile din grupul de produse agricole de la ICE Futures Canada este recolta de cereale canola.
Un fapt interesant
Cuvantul "canola" provine din denumirea marcii "ulei canadian, lowacid" (ulei canadian, acid slab). Acesta este un rapiță obținută artificial, iar uleiul de rapiță este utilizat pe scară largă în industrie datorită proprietăților sale specifice.
Principalul avantaj al schimbului intercontinental este evident: este amploarea activității sale. Aproape 10.000 de instrumente, volum mare de tranzacționare, accesul la cea mai mare parte din volumul contractelor de energie din lume, desigur, vă permit să implementați aproape orice strategie de tranzacționare și să colectați un portofoliu diversificat de investiții. În plus, cerințele privind transparența condițiilor de tranzacționare și a lichidității, prețuite de Jeffrey Spratcher, oferă avantaje competitive platformelor de tranzacționare ICE pentru comercianți. Și sinergia cu NYSE Euronext promite să extindă oportunitățile de tranzacționare și deschide cele mai largi perspective pentru a investi într-o organizație de schimb, cu reguli uniforme și curățenie.
Serghei Krasikov, Consultant Financiar Saxo Bank
Vezi și alte articole din proiect WORLD EXCHANGE: