Verificați ordin de plată înainte de descărcare în client-banca
, Acestea trebuie să fie verificate înainte de ordinele de plată de încărcare în client-banca.
Pasul 1: Verificați și completează informațiile din ordinul de plată
- În secțiunea „Contabilitate / Bani / Banca“ de pe fila „Plăți“ de lista de filtrare postoroyte ordinelor de plată, de exemplu, „Pentru întreaga perioadă / neplătit“, apăsați Select.
Pasul 2: Cheltui ordine de plată
- În secțiunea „Contabilitate / Bani / Banca“ fila „Plăți“, deschide operațiunile de masă de diapozitive.
- Notă plățile necesare, faceți clic pe „Tranzacții“ și apoi selectați „Perform“.
Pasul 3: Verificați totalurile neincarcate ordinele de plată și ordinele de plată
În cazul în care a fost format mai multe comenzi pe zi, este important să se verifice că valoarea ordinelor de plată este egală cu valoarea comenzilor. Pentru a face acest lucru:
- Construiți o listă de platezhek cerut de filtru.
- Deschideți operațiunile în vrac. verificarea documentelor, apăsați, și apoi salvați plățile în Excel.
- numele companiei trebuie să corespundă cu cea specificată în contul;
- Posibilitatea de a specifica tipul de proprietate ca abrevierea și plin. Acesta poate fi plasat atât în fața numelui organizației, și după separate prin virgulă.;
- Alte diferențe între numele de contrapartidă în cererea de plată în câmpul „Către“ a specificat în proiectul de lege sunt inacceptabile;
- La discrepanță edita numele companiei de carduri - pe „Detalii“ tab-ul click pe linia cu numele și introduceți numele corect al organizației. Plata Poluchaetl poate fi o sucursală, deci trebuie să facă corecții nume pe tab-ul „Branch“.;
- Numărul de caractere din descrierea scopului plății nu trebuie să depășească valoarea de 210, în caz contrar sistemul de plată nu este încărcat la Client-Bank.