Oferta va fi pe programul Exemplul 1C: Enterprise 8 Contabilitate, Revision 3.0.
Du-te la tab-ul „Bank și biroul“ și selectați „declarații bancare“.
În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Descarcă“, selectați organizația, și un cont bancar (datele pentru fiecare cont sunt descărcate separat) și faceți clic pe „Setări“ din partea de jos a ecranului. Dacă după selectarea unui program de organizație se retrage imediat mesajul,
apoi faceți clic pe "View Settings".
Selectați numele programului (client-banca) din listă. Apoi, trebuie să specificați fișierul de descărcare. Ce este? Acesta este fișierul care conține toate informațiile cu privire la fluxul de numerar în cont. Pentru a forma, trebuie sa mergi la banca-client și de a găsi punctul de descărcare de la 1C. Eu, din păcate, nu pot descrie cum să facă acest lucru, pentru că clienții băncii sunt atât de multe și toate sunt diferite, de regulă, trebuie să te uiți pentru elementul de meniu „Export de date“ și selectați Export în 1C (pe acest subiect puteți consulta suportul tehnic al băncii). La încărcarea unui fișier va trebui să specificați dosarul în care acesta va fi. Și apoi, în 1C stabilit calea către directorul în „fișierul de încărcare în 1C: Contabilitate“.
„Dosarul încărcarea“ este utilizat atunci când ordinele de plată de plecare efectuate în 1C și apoi evacuate la client bancar. Dacă efectuați toate plățile direct la client bancar, acest domeniu nu poate fi schimbat.
Odată ce setările sunt efectuate și fișierul de date este descărcat din banca-client, apăsați pe butonul „Actualizare a instrucțiunii.“ Vizualizați o listă a ordinelor de plată, o atenție deosebită ar trebui să verifice coloana „tip de operațiune“, face corecturi, dacă este necesar, și faceți clic pe butonul „Download“. Acum puteți deschide un extras de cont în 1C și a se vedea documentele încărcate.
