Reguli de înregistrare a cererilor de plată și efectuarea de plăți
Compania are un sistem de cereri pentru plăți, care este proiectat pentru a face viața întreprinderilor mai previzibile, să reducă sau să elimine incidentele de contractori din cauza plăților întârziate, planificate și gestionarea eficientă a resurselor întreprinderii.
În unele cazuri a crea.
Cererile de plată trebuie să fie create și) pentru toate plățile fără numerar, și b) în cazul în care totalul plăților către contraparte în ultima lună depășește două mii de ruble, în timp ce plățile sunt efectuate din fonduri de avans. Excepțiile sunt plățile pentru livrarea unui anumit client la stația de serviciu (căutare pentru piese de schimb în atelier în oraș).
Pentru plățile în numerar în valoare totală de până la două mii de ruble pe lună la o singură contrapartidă ar trebui să utilizeze responsabilitate.
Atunci când (la ce punct) pentru a crea.
Cererile de plăți forfetare ar trebui să fie create în momentul primirii informațiilor, în cazul inițierii unei plăți din afara companiei, sau la momentul deciziei cu privire la necesitatea unei astfel de plată.
Cererile de plăți periodice și în buget ar trebui să fie în orice moment, a intrat timp de cel puțin o lună în avans.
Explicația proprietăților cererii de plată.
De la: pentru plăți fără numerar este umplut cu „contul [numele persoanei juridice]“ agent, dacă știți că banca expeditorului - o dată un cont bancar special. Pentru plățile în numerar - punctul prevăzut de livrare de numerar: un agent de raportare a managerului financiar, sau o cutie de o divizie a întreprinderii.
Pentru a: a pune agentul care este de a primi plata. Pentru plățile fără numerar, în cazul în care agentul are mai multe conturi bancare este necesară într-o notă pentru a indica pe care o aveți nevoie pentru a transfera fonduri. Responsabil pentru finalizarea acestui domeniu revine angajatului, al cărui departament este responsabil pentru plata (transport, contabilitate, livrare, etc).
lipsit de importanță - să plătească atunci când există posibilitatea ca obligațiile de plată societatea nu are planuri de departamente conexe nu sunt încălcate prin nerespectarea plății
plățile standard pentru întreținerea zilnică a funcțiilor vitale - ordinare
importantă - încălcarea termenilor acestei plăți special, ar încălca planurile companiei sau departamente conexe. Estimarea costurilor estimate de prevenire sau de depășire a riscurilor cauzate de încălcarea termenelor de plată comparabile cu 10% din suma de plată, dar nu mai puțin de 1000 de ruble.
critică - aceasta este o încălcare a termenilor de plată va duce la o perturbare gravă a planurilor de întreprindere sau departamente conexe. Estimarea costurilor estimate de prevenire sau de depășire a riscurilor cauzate de încălcarea termenilor de plată comparabile cu suma de plată, dar nu mai puțin de 5000 de ruble.
blocarea - încălcarea termenilor acestei plăți special, amenință riscurile semnificative ale întreprinderii în ansamblul său.
Suma care trebuie plătită: suma pe care trebuie să trimită. Responsabil de aplicare trebuie să intre în suma tuturor facturilor, cu excepția facturilor care se referă la alte departamente. Cu alte cuvinte, nu neapărat suma pe care ar trebui să obțineți un agent.
Data: cât mai devreme posibil pentru efectuarea plății, dar nu mai devreme decât este necesar pentru procesul normal. Cu alte cuvinte, în cazul în care plata este o zi mai devreme nu oferă nici un beneficiu întreprinderii, data dorită ar trebui să fie o zi mai târziu.
Termen: ultima dată pentru posibila plata comisionului la efectuarea plății după această dată pot fi penalități sau deteriorarea întreprinderii cu contrapartida - beneficiarul plății.
Data planificată. în momentul în care cererea de plată poate fi setat la valoarea perioadei dorite. În funcție de starea documentului se poate schimba data țintă responsabil financiar, sau este responsabil pentru punerea în aplicare.
secțiunea „Cont“. populate cu contul de date, dacă este cazul. Această secțiune poate fi eliminată în viitorul apropiat, ca fiind prea dificil pentru a umple.
Baza. pentru plăți fără numerar trebuie să completeze funcția de plată exact așa cum este înscrisă în ordinul de plată. În acest scop, responsabil pentru cererea de plată este necesar să se clarifice normele de ocupare a câmpului „Scopul plății“ ordin de plată bancar de contabil șef.
Grupul de acces. Acesta este stabilit în conformitate cu regulile pentru fiecare departament.
documentele aferente. trebuie să includă toate link-uri directe către legate de această cerere de documente de plată.
Cine creează, în unele state pot fi o cerere și care este responsabilă pentru aplicarea în fiecare stat.
Pentru aplicarea de către personalul unității capului responsabil al diviziunii.