Stimați cititori! Articolele noastre vorbesc despre modalități tipice de rezolvare a problemelor juridice, dar fiecare caz este unic.
Forma de încasări de formulare și comenzi consumabile au rămas aceleași ca și cea utilizată înainte de adoptarea liniilor directoare, acestea nu au fost modificate.
Pentru Cash - este documentul contabil primar, care este înregistrată în bani în numerar în numerar al companiei (sau IP). Conform unei noi proceduri pentru efectuarea de tranzacții în numerar, SP nu este obligat să țină evidențe, scrie ordinele de credit și de debit, de asemenea, nu este necesar.
Forma de ordine de numerar
Pentru afișarea sumelor în numerar primite în numerar, în numerar, utilizând formularul de mai jos KO-1, aprobat de Comitetul de Stat pentru Statistică din România (hotărârea din 18.08.98 numărul 88), numărul formularului OKUD - 0310001.
Numai această formă ar trebui să fie autorizat să utilizeze, modifice organizația sa nu se poate.
Permis pentru a umple documentul atât manual, cât și electronic.
Pentru credit poate executa:
- Contabil șef;
- Contabil, casier, o altă persoană desemnată pentru a servi ca șef al casierului;
- Cap sau PI în absența persoanelor menționate mai sus.
Ordinea de credit nu este permisă efectuarea corecțiilor. completat în mod corespunzător documentul, sau un document în care există o eroare, Blot trebuie să fie distruse și re-decorate.
Pe hârtie pictat contabilul-șef și contabilul sau casier. Dacă aceste poziții nu au în companie, ordinea trebuie să semneze managerul.
În cazul în care eșantionul poate fi descărcat?
Pentru a descărca un eșantion de ordine de numerar de credit, faceți clic pe link-ul.
Document necompletat este format din două părți: însăși ordinea și primire completată pe baza acestuia.
Procedura de completare a ordinului de credit
Completarea în câmpurile formularului principal este după cum urmează:
- În caseta este umplut cu denumirea oficială a organizației, în conformitate cu documentele de constituire.
- Pentru unitățile comerciale separate (dacă este cazul) pentru a umple „unitate structurală“ și „cod unitate structurală.“
- În „numărul documentului“ pune jos numărul de ordine pe ordinea. Comenzi de numerotare redeschis pentru fiecare an calendaristic.
- În secțiunea „Data documentului“ ar trebui să aibă un număr, în cazul în care banii au venit în casier.
- În „Debit“ este indicată de contabilitate, care să ia în calcul fondurile primite: 50 „Casier“ (PI, nu utilizați planul de conturi în activitatea lor, să aplice o liniuță în această coloană și în coloana „credit“).
- În „credit“ trebuie să fie marcată cu numărul de cont, care reflectă sursele de primire a banilor: 51 pentru venituri din conturile curente, 90,1 pentru a lua în încasările în numerar, 71 pentru decontarea avans, 62 de încasările de la clienți și altele.
- În coloana „Suma“ Tabelele de comenzile primite de casier stampilat suma cifrelor (ruble și copeici separate printr-o liniuță: 34000-90).
- Linia „Luate de la“ numele prescris unui individ (de exemplu, un angajat sau fondator), care a primit fonduri sau nume.
La înregistrarea IP deschide în mod necesar contul bancar. Cum sunt retrageri din acest cont, puteți învăța din acest material.
ordine numerar EXEMPLU în 1C.
În linia „de bază“ este prescris, ce fonduri au fost primite și pe baza documentului (dacă există, de fapt, nu pentru toate tipurile de tranzacții). De exemplu:
- Primirea veniturilor (pentru un număr)
- Primiți bani în numerar în bancă (numele băncii, organizația poate fi de mai multe), un control privind anumite cheltuieli (a se specifica tipul de cheltuieli);
- Contribuția la capitalul social în numerar;
- Rambursați la suma responsabil al raportului avans;
- Prin (numele companiei) prin (numele persoanei autorizate să fonduri de depozit) pentru plata (denumirea bunurilor, serviciilor sau altă bază de primire a banilor);
- De la organizațiile lucrătorilor în daune, lipsuri și așa mai departe.
În linia „Suma“ indică valoarea de primire de numerar. ruble întregi umplut cuvinte, penny - cifre. Cantitatea prescrisă Capitalizate fără a lăsa un interval de la începutul liniei.
În cazul în care comanda a fost completat manual o linie de vid, suma rămasă după completarea cuvintelor, trage o linie cu aceeași cerneală. Dacă tabelul din următoarele sume nu au fost un ban în copeici coloana pune o liniuță.
În „Inclusiv“ umple rata și valoarea corespunzătoare a TVA-ului (în cifre). În cazul în care organizația nu plătește TVA sau tranzacție care nu fac obiectul acestora, este scris în linia: „TVA“.
Salariul minim - o constantă. Ce afecteaza - vezi articolul aici.
În linia de „Application“ indică datele din documentul pe baza căruia numerarul primit (în cazul în care este disponibil pentru această operațiune): numărul și data contractului cu cumpărătorul, numărul și data de cecuri bancare, raportul de cheltuieli, scrisoarea de trăsură sau forme de securitate.
Cea de a doua parte a formularului - o confirmare de primire - se completează pe baza datelor comenzilor de credit manual sau automat în format electronic.
Acesta este umplut cu șirul „Numele organizației“, numărul ștampilată și data comenzii, pentru care este umplut. Coloane „Luate de la“ și „de bază“ sunt umplute cu aceleași date ca partea principală a documentului. Completat suma în cifre, apoi în cuvinte. Indicarea datei primirii banilor.
Atunci când a respins un salariu angajat poate fi emis pentru mai puțin de o lună. Informații cu privire la modul de a efectua corect calculele în acest caz, există aici.
Ordinea detașării în numerar, pe baza acestui document
Casierul (o persoană care îndeplinește datoria) trebuie să verifice dacă documentul este completat corect. Fondurile primite sunt convertite manual pentru un proiect de lege sau cu ajutorul echipamentelor automate, în prezența persoanei de la care au venit.
Suma este comparată cu cea specificată în comandă.
În cazul în care suma discrepanță indicată în ordinea și recalcularea rezultată, casierul traversează documente incorecte și returnează către contabil sau al altei persoane pentru ao proiecta, după care ordinul de numerar pentru a re-umple suma corectă.
Fiecare afacere este supus unor diverse organisme de inspecție. contabilitate jurnal de audit al persoanei juridice permite să le înregistreze în mod corespunzător. La efectuarea și completarea jurnalului, veți învăța de la link-ul de mai jos.
În cazul în care ordinea și chitanța sunt completate corect, ele sunt adevărate semnătura contabilului-șef și capul (în absența contabilului-șef), iar valoarea fondurilor creditate astfel cum este specificat în ordine, casierul este să semneze de primire, și ordinea în sine.
Primirea liniei de tăiere separă de document și este dat persoanei de la care au fost primite fonduri. Ordinea lor este stocată în organizație. Metoda și condițiile de instrumente în numerar sunt determinate de conducere.
Este necesar pentru a reflecta ordinea în registrul documentelor de numerar de intrare și ieșire (formularul KO-3 poate fi realizată manual, într-un jurnal de hârtie sau în format electronic).
La efectuarea unui ordin de numerar de credit și de a face bani sau funcționar Checkout orice altă persoană care exercită atribuțiile, este necesar să fie extrem de atent și atent, pentru a evita erorile.