În cazul în care transferul de numerar la banca ar trebui să pregătească o foaie de acoperire pentru sac. care se face în conformitate cu anumite reguli.
foaie la sac de transmitere. Cum să se pregătească în mod corect
În cazul în care se face colectarea, această listă trebuie să fie întocmită în trei exemplare.
- În primul rând - să rămână în organizație
- În al doilea rând - plasat într-o pungă de colectare
- În al treilea rând - este dat unui angajat al băncii
Colector va semna un exemplar și îl trimite înapoi la casier, care a dezvoltat incasarii. Din acest document, casierul introduce date într-o revistă specială casier-operator de (formularul CM-4) și efectuează cablajul necesar.
La momentul introducerii datelor în lista de la punga este foarte important să se asigure că toate câmpurile și coloanele au fost completate corect, deoarece nu corecturi în document nu sunt permise. Cu cat mai multe erori. Nu fac nici o greșeală, datele trebuie să fie din nou într-o formă nouă.
Pentru a evita greșelile, este de dorit să avem în fața ochilor mei o mostră.
Această listă de verificare poate fi completat prin date de mână sau de unitate pe computer. Dacă completați o foaie de acoperire manual, puteți utiliza hârtie de carbon pentru a economisi timp. În declarație, trebuie să fie specificate pe toți credincioșii din cantitatea de date, care este transmis la banca.
Există reguli specifice pentru a fi incluse în această listă.
Următoarele sunt linii directoare și completați model.
Proba de umplere foaie la sac de transmitere
Cum să elaboreze o foaie de acoperire:
- „Număr foaie de“ string este introdus numărul de serie al documentului.
- Câmpul rezervat reflectă numărul de saci
- În „Din“ specifica detalii despre cine este organizarea, mijloace de transmisie (scurtă descriere)
- De „destinatar“ numele linia fixă a organizației, care sunt transferate fonduri. În cazul în care numerarul este transferat la banca în vederea admiterii în contul organizației în sine, este necesar să introduceți același nume de companie.
- Linia „Debitul“ - numărul contului bancar al destinatarului
- Linia „credit“ - numărul de cont curent
- Suma numerelor de bani prescrise. În coloana „suma în cuvinte“, o sumă de bani de cuvinte fixe și trebuie să coincidă neapărat cu numerele cantitatea prescrisă
- Count „bancă deponent“ - numele și codul de identificare al băncii, predarea în numerar
- Count „Banca beneficiară“ - numele și codul de identificare al băncii, primirea de numerar
- Punctul „sursă de venit“, - a declarat metoda de preparare și de tipul de fonduri (fonduri primite de la vânzarea de bunuri, venituri provenite din comerțul cu amănuntul, etc.)
- Asigurați-vă că pentru a specifica și CRR TIN organizației care primește numerar
- Pe partea verso a documentului trebuie să fie plătit în numerar inventar donat (valoarea nominală, valoarea monedelor și valoarea în bancnote).
Descărcați foaia de acoperire pentru sac. Proba martor și
