Primirea de numerar de la întreprinderi și organizații realizate în principal în aspectul personal al reprezentantului clientului și în prezența sa. Lucrul în numerar de intrare este organizat în așa fel încât clienții băncii au posibilitatea de a lua încasările pentru ziua de tranzacționare (box-office în timpul zilei) și după ziua de tranzacționare (box-office seara).
Casierul de numerar de intrare este înregistrările zilnice primite de la clienți și a pus sumele casierului de bani în registrul de evidență primite și emise de bani (de valoare). La sfârșitul zilei de tranzacționare pe baza casierului documentelor de credit este un certificat de suma de bani primite și valoarea elementelor de numerar primite în numerar și cecuri pentru suma de ajutor la suma de fapt, le-au primit bani. Certificat semnat de către grefierul și a zis: cifra de afaceri de numerar ei sunt împăcați cu contabilitate jurnal de numerar. Reconcilierea a emis semnături ale casierul în jurnalul de numerar și contabilii pentru a ajuta la casier. Cash primite în timpul zilei de tranzacționare, cu documentele de intrare și o declarație a sumei de bani luată de către casierul șef se casierul o chitanță în registrul de evidență primite și emise de bani (de valoare).
Toate primite în timpul zilei de tranzacționare de numerar trebuie să fie capitalizate în casierie de funcționare a băncii și creditate în conturile respective ale clienților, în același timp.
La sfarsitul serii casierului de recepție banii casier și angajat operațional produce o reconciliere a disponibilității reale a datelor și a documentelor de numerar chitanțe jurnal la sosire și să semneze un jurnal de numerar. Numerar, documente de numerar de credit, jurnal de numerar și de imprimare, la sfârșitul operațiunilor de box-office de seară sunt stocate în condiții de siguranță, care trebuie să fie sub protecție. A doua zi dimineața, lucrătorii de birou bilet de seară să ia un seif de gardieni și a înmânat bani și primirea documentelor casierul șef o chitanță în jurnalul de numerar.
Alte încasări în numerar la canalul bancar - printr-un aparat de colectare. Banca poate efectua colectarea și livrarea de bani și obiecte de valoare a acestora, precum și numerar și obiecte de valoare clienților și mijloace proprii sau pe bază de contract prin intermediul altor organizații care efectuează operațiuni de colectare și incluse în sistemul bancar rusesc.
Incasari întreprinderi și organizații cu conturile lor bancare efectuate de cecuri de numerar.
cecuri de numerar sunt forme de raportare stricte și dat clientului sub forma de carnete de cecuri. Fiecare număr al carnetului de cecuri înregistrează angajat de operare al clientului băncii în card de înregistrare, indicând data emiterii și verifică numerele de la primul la ultimul.
Completat de comandă pentru client bani prezintă angajatului contabil care verifică corectitudinea verificărilor și verifică conformitatea ștampile și semnături ale funcționarilor întreprinderii cu probele. Forma de verificare trebuie să fie specificată valoarea de la data verificării emiterii, numele beneficiarului, contul din care să-și retragă banii, și semnătura sertar. Suma în cuvinte scrise fără un paragraf cu o majusculă. line gratuit barat, iar pe verso primirea banilor clientul este obligat să indice scopul pentru care banii provin de la. Pentru informații cu privire la scopul plății pe partea din spate încasările în numerar și se semnează de către trăgător.
Verificați corectitudinea controlului, valoarea soldului a înregistrărilor de verificare ale angajaților în jurnalul de numerar pe consum, tăiat de la marca de verificare de control și o trimite la destinatar de bani pentru a aduce în numerar, și el trimite un cec pentru a încărca sertar.
După primirea ordinului de bani, casier:
Controale semnăturile funcționarilor instituției de credit, au emis pentru a verifica ordinea de bani, precum și identitatea semnăturilor sunt disponibile la probele de casier;
· Verifică suma pariată în numerar cifre de verificare, cu suma specificată în cuvinte;
· Verifică primirea de bani clientului o chitanță pentru bani, informații cu privire la prezentarea unui pașaport sau un alt document care să dovedească identitatea beneficiarului;
· Intocmeste suma de bani care urmează să fie distribuite;
· Este de beneficiar al numărului de verificare, și îl solicită suma de bani primită;
· Verifică camera de control a brand-ului cu numărul de pe cec și stick-uri de control pentru a marca verificarea;
· Renumărare Re pregătit să emită bani în prezența clientului;
· Dă banii la destinatar și semnează cecul.
Clientul are dreptul la vointa de a conta banii în bancă o foaie. Livrarea de bani in camera pentru clienții lor și de conversie în sine recalcularea efectuată în prezența unuia dintre angajații departamentului de numerar al băncii. Retragerile din contul clientului în ziua primirii casierul băncii.
La sfârșitul zilei de tranzacționare la casierie pe consumabil verifică suma de bani care le-a primit de la casier cap la raport, cu sumele indicate în documentele de cheltuieli, precum și soldul real de numerar, după care este un certificat de suma de bani emise și suma primită pe cont, conectați-l și având în vedere în se transformă în numerar, verifică intrările din muncitorii de tranzacție jurnal de numerar.
Reconcilierea a emis semnături angajat în numerar în reviste de numerar și angajații operaționale pentru a ajuta la angajat în numerar. Soldul contului de numerar documente de numerar de contabilitate angajat al certificatului de numerar oferă o chitanță în carte pentru a ține cont de bani și a emis casierul cap.
Banca de lucru cu serviciul pentru clienți de numerar - persoane fizice, precum și angajați ai băncii se face pe ordinele de numerar primire și cheltuieli. Pentru numerar folosit în principal pentru a primi bani de la populație, precum și pentru operațiunile interne ale băncii asociate cu returnarea banilor necheltuiți, emise în contul angajaților băncii, rambursarea creditelor bancare.
Eliberarea de bani pe cont mandat de numerar este utilizat pentru răscumpărarea valorilor mobiliare ale băncii, acordarea depozitelor cetățenilor, emite o declarație pentru angajații care călătoresc în bancă atunci când plata pentru ospitalitate.