Alte operațiuni efectuate de un angajat în numele unei organizații pot include, de exemplu, transferuri poștale pe listele de performanță. Documentul de confirmare în acest caz va fi documentul privind plata cheltuielilor poștale emise de sucursala serviciului poștal federal.
Returnați restul sumei de raportare
Soldul sumei de raportare trebuie returnat casierului.
Returul se face prin comanda numerică primită cu operația "Returnarea sumei rambursabile rămase".
La baza chitantei este indicată o comandă de ieșire, conform căreia există un echilibru al sumei responsabile.
Când câmpul este completat, se deschide registrul de ordine de plată, în care suma soldului este afișată în câmpul "Plata".
Atunci când alegeți o comandă de cheltuieli în câmpul "Sumă", suma soldului va fi înlocuită automat (pentru mai multe detalii, consultați capitolul "Contabilitatea operațiunilor de numerar").
Prin urmare, la ordinul de cheltuieli, câmpul "Plata" din registrul comenzilor de cheltuieli ar trebui să devină zero.
Emiterea de excedent
Rambursarea sumei responsabile este întocmită cu un ordin de numerar în afara buzunarului cu operațiunea "Emiterea sumelor de raportare". La baza ordinului de cheltuieli este indicat un raport în avans, care trebuie plătit sau pentru care există o depășire a cheltuielilor. Când se completează câmpul, se deschide registrul rapoartelor avansate, în care câmpul "Plata" indică suma plății (depășire) necesară. Dacă selectați un raport în avans în câmpul "Sumă", suma completă de plată (depășire) va fi completată automat (pentru mai multe detalii, consultați capitolul "Contabilitatea operațiunilor de numerar"). Ca rezultat, câmpul "Plata" din registrul rapoartelor preliminare ar trebui să devină zero în raportul de avans.
După salvarea documentului în registrul comenzilor de cheltuieli, câmpul "Plata" trebuie să fie zero.