Beneficiar alternativ
Programul de plată poate efectua plata către un creditor diferit de cel în care a fost emisă factura. Plata se efectuează unui beneficiar alternativ, care este definit în registrul de bază.
Beneficiarul alternativ este indicat atât în secțiunea principală, cât și în secțiunea cu codul companiei. Beneficiarul alternativ definit în secțiunea principală este utilizat de toate codurile companiei. Dacă beneficiarul alternativ este definit în ambele secțiuni, se utilizează prioritatea făcută de intrarea făcută în secțiunea "BY".
Pentru a face întotdeauna o plată către creditor pe numele unui beneficiar alternativ, procedați după cum urmează:
- Creați o înregistrare de bază pentru beneficiarul alternativ. Blocați acest cont pentru a fi postat.
- Apoi, în câmpul Alternative payee din secțiunea Operațiuni de facturare a înregistrării primare a creditorului, introduceți numărul contului destinatarului alternativ.
În cazuri excepționale, beneficiarul trebuie să introducă numai documentul. Pentru aceasta, activați această funcție selectând indicatorul Payer din document în zona generală de date. După aceea, când introduceți documentul, sistemul oferă un ecran în care puteți introduce un alt beneficiar.
Sistemul utilizează întotdeauna cel mai specific beneficiar. Aceasta înseamnă că, în cazul în care beneficiarul este înscris în document, această intrare are întotdeauna prioritate față de înregistrarea principală.