Transferarea unei poziții scurte la următoarea sesiune de tranzacționare
Dacă la sfârșitul zilei de tranzacționare, ai rămas cu un sold negativ de valori mobiliare (poziția deschis scurt în acțiuni), acesta va fi amânată pentru următoarea zi de tranzacționare prin executarea operațiunii repo, constând din două părți. În primul rând, contul dvs. va fi achiziționate de către valorile mobiliare lipsă (prima parte a tranzacției REPO), iar în următoarea zi de tranzacționare a acestor valori mobiliare vor fi vândute din contul dvs. (a doua parte a tranzacției REPO) pentru a restabili poziția scurtă. Diferența de preț dintre prima și a doua parte a tranzacțiilor REPO este R% pe zi. Taxa pentru punerea în aplicare a tranzacției repo este de 1 (una) rublă fiecare tranzacție repo, în cazul în care valoarea de valori mobiliare în prima parte a REPO este nu mai puțin de 1000 de ruble, și 1 (una) copeică pentru fiecare tranzacție repo, în cazul în care valoarea de valori mobiliare în prima parte a REPO este mai mică 1000 ruble.
În termeni generali, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 3 "Condiții de efectuare a tranzacțiilor cu marjă" la regulamentul serviciului clienți pentru OOO "NETTREYDER":
Prețul de înstrăinare a unei acțiuni pentru a doua parte a REPO = Prețul de achiziție al unei acțiuni pentru prima parte a tranzacției REPO × (1 - R) ^ n,
unde R este rata de bază determinată de Apendicele nr. 2 la Regulamentul de serviciu pentru clienți; n este numărul de zile calendaristice dintre prima parte a REPO și cea de-a doua parte a REPO.
Concluzia tranzacției REPO este următoarea: Acțiuni pentru care deschide o poziție scurtă, dobândită prin intrarea în tranzacții repo cu alte persoane selectate la întâmplare, compania client (sau clienți), care a acceptat condițiile din apendicele № 3 la regulamentele serviciilor oferite clienților săi, care sunt datele acțiunilor dumneavoastră în cantitatea necesară și descoperite poziție în numerar.
În conformitate cu anexa № 3 la Statutul în prezența de servicii pentru clienți, la momentul de la sfârșitul client al sesiunii de tranzacționare zilei pozițiile neacoperite în acțiuni sau în numerar, care a apărut ca rezultat al comisiei de oferte de broker, cu o marjă pe baza comenzilor clienților este recunoscut ca fiind corect depusă cererea clientului pentru a efectua oferte de broker în condițiile specificate în anexa nr. 3 la regulamentul privind serviciul clienți.
ATENȚIE! Transferul unei poziții scurte are loc automat, astfel încât nici tu, nici clientul de la care sunt achiziționate acțiuni pentru a vă închide poziția nesecurizată trebuie să ia orice acțiune suplimentară.
Prima parte a tranzacției REPO:
- Achiziționați: cumpărați acțiuni, plătiți fonduri. Ca urmare, vă închideți poziția scurtă pe stoc. Comisioanele se plătesc pentru comisionarea brokerului în suma standard în conformitate cu tarifele companiei.
- De vânzare: clientul (clienții) al companiei, selectate la întâmplare, pentru a accepta condițiile din apendicele № 3 la Regulamentul Serviciul Clienți, și care sunt datele de acțiuni dumneavoastră în cantitatea necesară și poziția neacoperit pentru bani de vânzare de acțiuni și primește în schimb fondurile.
A doua parte a tranzacției REPO:
- Vânzare: vindeți acțiuni primite în numerar, minus taxa pentru transferul poziției. Prin urmare, la începutul următoarei sesiuni de tranzacționare, vă deschideți poziția scurtă pe acțiuni. Pentru executarea celei de-a doua părți a tranzacției REPO, se percepe o taxă de 1 (o singură) ruble sau 1 (un) copeck, în funcție de valoarea titlurilor din prima parte a REPO.
- Cumparaturi: Clientul (e) al companiei, selectate la întâmplare, pentru a accepta condițiile de apendicele № 3 la regulamentele serviciilor oferite clienților săi, care sunt datele acțiunilor dvs. în cantitatea necesară și neacoperite pozițiile de numerar, cumpără acțiunile și declarațiile lor să vă mai puțin taxa pentru transferul valorii acțiunilor , iar diferența de preț este transferată companiei. Astfel, un client care a cumpărat acțiuni pentru a închide poziția dvs. scurt în acțiuni, nu suportă costurile și nu primește venituri pentru utilizarea acțiunilor sale.
Luați în considerare un exemplu al transferului unei poziții scurte asupra acțiunilor.
Ca urmare a sesiunii de tranzacționare, aveți o poziție deschisă asupra acțiunilor întreprinderii N, inclusă în Lista titlurilor de valoare lichide. cu care este permisă efectuarea de tranzacții negarantate pentru vânzarea de valori mobiliare. Pozitia scurta este deschisa pentru 5.000 de actiuni la un pret de 90 de ruble, pana la suma de 450.000 de ruble. Prețul de închidere al acțiunilor companiei N este de 92 de ruble.
Prima parte a tranzacției REPO (ziua T):
- achiziționarea de acțiuni în contul dvs. în detrimentul fondurilor dvs. în suma necesară pentru a închide o poziție scurtă asupra acțiunilor: 5.000 de acțiuni × 92 ruble = 460.000 de ruble.
A doua parte a tranzacției REPO (ziua T + 1):
- vânzarea a 5000 de acțiuni din contul dvs. și transferul de fonduri: 5000 acțiuni × 92 ruble × (1 - 0.0008) = 459.632 ruble.
Ca urmare a celei de-a doua părți a tranzacției REPO, contul dvs. este creditat cu 368 ruble mai puțin (460 000 ruble - 459 632 ruble = 368 ruble).