Abilitatea de a ieși corect din tranzacție este calitatea cheie a unui comerciant de succes. Cei care nu reușesc să devină de succes tind să iasă din pozițiile profitabile prea devreme și să petreacă prea mult în cele neprofitabile. Deci, cum vă gestionați în mod corespunzător ieșirea de la tranzacții?
Una dintre principalele componente ale acestui proces este abilitatea de a controla astfel de emoții ca frica și lăcomia. Frica face ca comerciantul să iasă prea devreme, pierzând mai puțin profit din contul său de tranzacționare. și lacomie - pentru prea mult timp pentru a ține poziția. Prezența unei strategii clare de ieșire chiar înainte de efectuarea tranzacției va ajuta la eliminarea emoțiilor dăunătoare din acest proces. Abilitatea de a acționa în mod consecvent va permite comerciantului să-și încline șansele în favoarea sa.
În acest articol, vom examina trei metode care pot ajuta la eficientizarea tranzacționării. Strict vorbind, prima metodă nu face parte din strategia de ieșire, dar joacă un rol cheie în introducerea corectă a unui comerț atunci când apare un semnal de tranzacționare.
Selectarea unei dimensiuni a poziției
Mai întâi, trebuie să setați o limită pentru dimensiunea elementelor rând. Această sumă va fi diferită de suma pe care sunteți dispus să o riscați în fiecare tranzacție individuală. Dacă setați mărimea poziției la 20% din contul dvs., puteți avea 5 poziții deschise în orice moment. Dacă deschideți poziții care nu depășesc 10% din contul dvs., puteți avea deja 10 poziții deschise în orice moment.
Dacă, de exemplu, soldul contului dvs. este de 50.000 $ și decideți că pozițiile nu trebuie să depășească 10% din sold, valoarea fiecărei poziții deschise nu va depăși 500 $. În acest caz, puteți cumpăra 500 de acțiuni la un preț de 10 USD. Să presupunem că doriți să deschideți o poziție într-un stoc care costă 25 USD. Apoi, nu puteți cumpăra mai mult de 200 de acțiuni. Dacă ați deschis aceste două poziții, veți primi două tranzacții identice, în ciuda diferenței de preț a instrumentului.
Dacă aplicați abordarea uniformă descrisă la alegerea mărimii pozițiilor, puteți obține o mai bună gestionare a tranzacțiilor profitabile și neprofitabile, evitând tragerile catastrofale ale soldului contului, chiar și atunci când există o bandă de pierderi.
În ciuda faptului că vă limitați mărimea pozițiilor dvs. la 10% sau 20% din sold, acest lucru nu înseamnă că sunteți gata să riscați toată această sumă. Riscul ar trebui să fie mult mai mic. Dacă riscați 10% din soldul contului pentru fiecare tranzacție, atunci după zece decizii incorecte va trebui să închideți această afacere. Riscul dvs. ar trebui să fie de numai 2% - 5%.
Riscul de 2% vă oferă șansa de a vă transforma greșit de 50 de ori înainte de a suferi un colaps complet. Un astfel de scenariu este foarte puțin probabil. Riscul de 5% vă oferă posibilitatea de a greși de 20 de ori înainte de a suferi un colaps complet. Prin menținerea riscului de tranzacționare la un nivel scăzut, creșteți probabilitatea de succes.
Profitul țintă
Cât de mult poți câștiga în tranzacția pe care o vei comite? Când va fi necesar să ieșiți? Găsind răspunsurile la aceste întrebări înainte de a intra în fiecare afacere, puteți să vă mișcați cu încredere în calea devenirii unui comerciant profitabil.
Să presupunem că aveți în vedere două acțiuni de 10 dolari, care, în funcție de stilul dvs. de tranzacționare, sunt suficient de mature pentru a începe mișcarea. În ambele stocuri există un nivel de sprijin puternic de la 9,50 USD, deci intenționați să ieșiți din tranzacție dacă prețul scade sub 9,50 USD. Cu alte cuvinte, în această tranzacție sunteți dispus să riscați 50 de cenți.
Apoi, determinați că într-una din aceste stocuri, nivelul de rezistență din partea de sus este situat la 10.50 USD, iar cel mai apropiat nivel este de 12.00 USD. Care dintre aceste oferte este mai bună? Evident, al doilea este mai bun. Să analizăm de ce.
Când prețul acțiunilor se ridică, nivelurile de rezistență sunt locul logic pentru inversarea și revocarea acestora. Dacă nu sunteți un investitor care cumpără și deține acțiuni pentru o perioadă lungă de timp, atunci este puțin probabil să doriți să depășiți stocurile de mită. Prin urmare, în cazul considerat mai sus, în prima acțiune puteți câștiga 50 de cenți, iar în al doilea potențial puteți lua mișcarea în 2 dolari.
Este ușor de calculat că câștigurile de 2,00 USD pe acțiune sunt mult mai bune decât 0,50 $ pe acțiune. Dar este chiar mai bine să te uiți la această situație din punctul de vedere că în prima acțiune riscul tău este egal cu mărimea profitului potențial. Adică, pentru a ridica 50 de cenți, trebuie să fiți pregătiți să riscați cincizeci de cenți. În a doua poziție, dorința de a risca 50 de cenți deschide calea spre un potențial de profit de 2 USD pe acțiune. Adică, profitul posibil este de patru ori mai mare decât riscul.
Este întotdeauna necesar să se depună eforturi pentru a face tranzacții pentru care profitul potențial nu este mai mic de trei ori decât riscul necesar. Chiar mai bine, dacă acest raport este de 5: 1 sau chiar mai mult.
Alegerea corectă a mărimii poziției, a managementului riscului și a raportului risc / profit vă va ajuta să deveniți un comerciant de succes.
Tracking Stop
Când plasați o comandă de oprire, puteți să vă conectați la medii mobile, linii de trend și niveluri orizontale, deoarece acestea pot acționa ca nivel de suport / rezistență. Dacă ascundeți un mandat în spatele lor, puteți ieși din afacere dacă prețul poate depăși un nivel semnificativ.
Dacă tranzacția merge în direcția dvs., pe măsură ce se deplasează prețul, puteți muta comanda de oprire pentru un alt nivel semnificativ sau pentru zona de sprijin / rezistență.
Dacă ați elaborat un plan în avans, conform căruia intenționați să mutați oprirea pierderii de urmărire, puteți elimina emoțiile inutile din procesul de tranzacționare. Pe de o parte, nu ar trebui să plasați o comandă de oprire în cazul în care, probabil, prețul poate cu mare probabilitate merge. Pe de altă parte, ar trebui expusă la un nivel care are sens. Există o veche zicală: "Ceea ce se ridică trebuie să se întoarcă în jos". Nici o cota nu creste pentru totdeauna. Orice tranzacție va trebui să meargă o dată, întrebarea este - când? O comandă de stop vă permite să ieșiți la un nivel logic rezonabil, mai degrabă decât să vă supuneți emoțiilor.
Utilizarea comenzilor limită
Ordinea limită este utilizată pentru a limita profiturile. Dacă intenționați să încheiați o tranzacție la un anumit nivel, puteți plasa o comandă limită pe ea. Acesta va funcționa numai atunci când prețul ajunge la nivelul pe care l-ați setat și vă închide afacerea. Rețineți că în acest caz trebuie să aplicați încă o comandă de oprire. Când una dintre aceste comenzi este declanșată, nu uitați să anulați al doilea.
Nu este nimic în neregulă cu profitul. Dar dacă vă limitați întotdeauna profiturile, nu veți putea niciodată să prindeți mișcări mari. În acest sens, este necesară supraestimarea fluctuațiilor prețurilor. Este foarte important să știți în prealabil unde și cum veți ieși din tranzacție - prin limitarea pierderilor sau prin obținerea de profituri. Controlul ieșirii de la poziții necesită abilități, dar efortul depus va plăti cu dobândă.