Lista beneficiarilor este utilizată pentru a completa rapid informațiile despre beneficiari în documentele valutare.
Puteți completa manual directorul beneficiar, dintr-un fișier sau pe baza informațiilor din plățile anterioare ale monedelor.
Lucrul cu directorul
Pentru a deschide directorul, mergeți la elementul Directoare - Beneficiari. O listă în care fiecare beneficiar, veți vedea numele, numărul și numele băncii la care este deschis contul de cont.
Când lucrați cu directorul, puteți efectua următoarele operații:
Pentru a introduce o nouă valoare în director, faceți clic pe butonul Adăugați. Se deschide o fereastră în care specificați informațiile despre beneficiar:
Apoi, faceți clic pe butonul OK pentru a salva datele din director.
Dacă doriți să ștergeți date despre beneficiar, selectați rândul corespunzător din tabel și faceți clic pe butonul Ștergere. Apoi confirmați ștergerea făcând clic pe butonul OK. Ca rezultat, intrarea va fi ștearsă din director.
Pentru a edita datele din director, selectați valoarea dorită și faceți clic pe butonul Editare. Ca urmare, se deschide o fereastră în care puteți modifica informațiile despre beneficiar. Apoi apăsați butonul OK pentru a salva datele din director.
Dacă trebuie să găsiți beneficiarul în director, faceți clic pe butonul Căutare. Va apărea o fereastră în care specificați parametrii de căutare:
- Props - căutare după necesitățile beneficiarului. Pentru aceasta, selectați valoarea dorită din lista derulantă. De exemplu, un cont sau o bancă.
- Valoare - căutați după valoarea recuzităților. Dacă ați selectat un cont, introduceți câteva cifre din numărul contului beneficiarului.
După ce ați setat parametrii, faceți clic pe butonul Căutați. Ca rezultat, valoarea directorului care se potrivește cu condițiile de căutare va fi evidențiată. Dacă beneficiarul nu este găsit în director, apare un mesaj corespunzător.
Pentru a găsi următorul beneficiar care să corespundă criteriilor de căutare, faceți clic pe butonul Găsiți următorul. Ca rezultat, următorul beneficiar găsit în listă va fi evidențiat.
Puteți exporta sau importa un director de beneficiari.
Pentru a descărca datele din director într-un fișier, faceți clic pe butonul Export Directory. Apoi, specificați fișierul în care informațiile vor fi salvate și faceți clic pe butonul Salvare.
Pentru a descărca informațiile din fișier în director, faceți clic pe butonul Import director. Apoi, specificați fișierul din care vor fi importate datele și faceți clic pe butonul Deschidere.
Pentru a selecta modul de umplere al directorului, în câmpul Umplere, selectați una dintre următoarele valori:
- Automat - când introduceți un document nou, informațiile din acesta vor fi adăugate automat în director. Dacă o astfel de înregistrare există deja în director, adăugarea nu se produce.
- Confirmare - când introduceți un document nou, datele din acesta vor fi adăugate în director. Înainte de a adăuga date către director, sistemul vă va cere să confirmați necesitatea efectuării acestei acțiuni. Dacă o astfel de înregistrare există deja în director, adăugarea nu se produce.
- Manual - când introduceți un nou document, informațiile din acesta către directoare nu sunt adăugate.
Dacă trebuie să adăugați la informațiile despre director care sunt disponibile unui anumit client, apoi în câmpul Client, selectați numele clientului de interes din listă.
Formarea directorului
Pentru a facilita procesul de completare a documentelor valutare, puteți completa directorul beneficiar pe baza plăților în valută anterioare, informații despre care sunt conținute în ABS. Pentru a efectua completarea automată a directorului Beneficiar, trebuie să dați clic pe elementul Directoare din meniul principal al sistemului și apoi să deschideți elementul Generați în blocul "Valută".
Sistemul afișează o fereastră în care specificați următoarele informații:
- În câmpul Prin, selectați unul sau mai multe conturi din listă. Pentru a selecta mai multe valori, faceți clic pe conturile care vă interesează ținând apăsată tasta Ctrl. Dacă doriți să selectați toate conturile, faceți clic pe butonul Toate. situat lângă câmp.
- În câmpul Perioadă de timp, specificați data de început și de sfârșit a perioadei pentru care informațiile din documente trebuie încărcate în director. De asemenea, puteți seta data utilizând calendarul. Pentru aceasta, faceți clic pe pictograma de lângă câmp și selectați valoarea care vă interesează.
După ce toate informațiile sunt specificate, faceți clic pe butonul Start de umplere. În consecință, directorul beneficiarilor va fi completat pe baza datelor din plățile efectuate în conturile valutare selectate pentru o anumită perioadă de timp.