Este posibil să se reflecte diferite tranzacții cu flux de numerar la locul de muncă. Ordine de primire în numerar.
Utilizarea acestui loc de muncă permite accesul la lista de comenzi pentru primirea de fonduri, ceea ce simplifică la rândul său activitatea de formare a comenzilor de numerar primite cu diferite tipuri de tranzacții de afaceri:
- Primirea plății de la POS;
- Primirea plății de la client;
- Chitanță de la o altă organizație;
- Returnarea plății de la contabil;
- Returnarea plății de la furnizor, etc.
Deoarece ordinele de primire a fondurilor pot fi diverse ordine de venit.
Pentru efectuarea operațiunilor de retragere a numerarului, locul de muncă este disponibil Comenzi de numerar de cheltuieli care conțin o listă de ordine de retragere a numerarului care reprezintă o sursă de date pentru procesarea comenzilor de numerar cu diverse tipuri de tranzacții de afaceri, cum ar fi:
- Eliberarea DS la POS;
- Eliberarea DS a contabilului;
- Plata către furnizor;
- Rambursarea plății către client, etc.
Motivele pentru emiterea de fonduri sunt cererile de utilizare a fondurilor.
Pentru a reflecta procesul de inventariere a numerarului în casa de marcat a întreprinderii, se furnizează un instrument de soluție aplicată - Inventarul fondurilor de numerar. a căror utilizare permite:
- reflectă soldurile contabile și cele reale;
- să emită excedente și lipsuri de numerar.
Pe baza rezultatelor inventarului, este posibil să se întocmească un act sub formă de INV-15.