Din motive evidente, nu putem monitoriza în mod constant mișcarea cursului de schimb. Pentru a ne asigura că pozițiile deschise nu rămân fără control, se folosesc instrumente speciale - comenzi. Warrant - este o ordine de bine formulate centru care se ocupă de a efectua o anumită tranzacție (cumpăra sau vinde) o anumită sumă și pentru o pereche de monedă specifică, de îndată ce prețul (rata de schimb) va crește sau va scădea la o valoare desemnată a comerciantului. Acest lucru este foarte convenabil, deoarece putem folosi comenzi atât pentru intrarea la timp în piață (deschiderea unei poziții), cât și pentru ieșirea la timp (închiderea unei poziții).
Într-o situație în care utilizăm o comandă de ieșire din piață (închiderea unei poziții), este obișnuit să distingem două tipuri de ordine:
- stop-loss (Stop-Loss, S-L) - tradus literalmente "pierderile stop". Această comandă este concepută pentru a minimiza pierderile, în cazul în care prețul a început să se miște într-o direcție neprofitabilă. Dacă rata de schimb atinge această valoare (indicată pe grafic), poziția se închide automat;
- Take-profit (Take-Profit, T-P) - literalmente tradus "profit." Profitul de profit este conceput pentru a obține un profit atunci când cursul de schimb atinge nivelul proiectat (indicat pe grafic). Execuția acestei ordine duce la închiderea poziției.
Să luăm în considerare un exemplu. Să presupunem că am efectuat o achiziție de 10.000 USD (USD) pentru CHF (franci elvețieni) la un preț de 1.2049. În această tranzacție, nu dorim să primim pierderi mai mari de 20 USD. Și în cazul corectitudinii prognozei noastre vrem să stabilim profitul nu mai puțin de 60 USD. Pentru aceasta folosim comenzi Stop-loss și Take-profit. Din partea anterioară, știm cum să calculam costul unui element.
Perechea perechilor: USD / CHF; lot: 10.000; rata actuală de USD / CHF = 1.2049
Costul elementului = (10 000 * 0.0001) / 1.2049 = 0.82 dolari.
Calculul locației comenzii Stop loss: 20 / 0.82 = 24 puncte =>
Stop Loss = 1,2049 - 0,0024 = 1,2025.
Calcularea locației ordinului Take Profit: 60 / 0,82 = 73 puncte =>
Profit obținut = 1,2049 + 0,0073 = 1,2122.
Pentru perechile valutare în care moneda citat este dolarul american (EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD), cotațiile cursului de schimb al dolarului american este egal cu 1, astfel încât valoarea pip nu depinde de mărimea lotului și este întotdeauna egal cu 1 USD . exemplu:
perechea valutară: GBP / USD; lot: 10.000; USD / USD = 1;
costul elementului = (10 000 * 0.0001) / 1 = 1 $.
Atunci când se calculează costul elementului pentru rate încrucișate, este necesar să se ia rata de cotare la USD, și nu la moneda de bază a perechii. În același timp, în cazul ratelor încrucișate în care moneda cotată este GBP sau EUR, cotațiile cursului de schimb în USD sunt cotele directe pentru USD / GBP și USD / EUR. În consecință, USD / GBP = 1 / (rata GBP / USD).
Perechea perechilor: EUR / JPY; lot: 100.000; rată USD / JPY = 132,58;
Valoarea elementului = (100.000 * 0.01) / 132.58 = 7.54 $.
Perechea perechilor: EUR / GBP; Lot: 20.000; rată GBP / USD = 1,4228; rata USD / GBP = 1 / (rata GBP / USD) = 1 / 1.4228 = 0.7028;
costul elementului = (20.000 * 0.0001) / 0.7028 = 2.85 $.
Concluzie: cu ajutorul comenzilor Stop Loss și Take Profit, puteți stabili întotdeauna profitul sau puteți stabili valoarea pierderilor posibile.
Acestea sunt ordine de executare imediată. În cazul în care nu dorim să așteptăm ca prețul să ajungă la un anumit nivel, dar doriți ca afacerea să se deschidă automat, vom stabili comenzi în așteptare. Sau ordine amânate.
Există patru comenzi în așteptare: Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit.
Să începem în ordine.
Dacă cumpărăm, atunci folosim comenzi de cumpărare, dacă vindem - vinde.
Mai mult - chiar mai ușor.
Order Buy Stop
Noi prognozăm creșterea ratei, dar nu vrem să așteptăm până când prețul ajunge la marcajul specificat. Am plasat o comandă Stop Buy, iar tranzacția noastră se va deschide automat la atingerea nivelului de preț specificat de noi.
Order Buy Limit
De asemenea, prognoza creșterii, dar în acest caz presupunem că prețul va merge mai întâi în direcția opusă. Am plasat o comandă Limită de cumpărare. Imediat ce prețul se va schimba în direcția corectă, tranzacția se va deschide și vom câștiga mai mult decât dacă așteptăm ca prețul să ajungă la punctul de referință anterior.
În mod similar, cu Comenzi de vânzare.
Vindem ordinul de oprire
Previzionăm o scădere a prețurilor la un anumit nivel, după care prețul va începe să scadă. Am plasat comanda Sell Stop. Comanda noastră este declanșată pentru vânzare atunci când prețul atinge punctul indicat.
Comanda limitei de vânzare.
În acest caz, anticipăm o scădere după creștere. Pentru a nu aștepta acest lucru, vom plasa o comandă Limită de vânzare. Când prețul se întoarce și începe să se miște în direcția de care avem nevoie, se va deschide o poziție scurtă.
Concluzie: acum știm cum să nu pierdem timpul, să ne deschidem pozițiile cu ajutorul ordinelor în așteptare. În cazul în care dorim să lăsăm poziția deschisă pentru o zi sau mai mult, trebuie să ne familiarizăm cu termenul swap (swap). Să vedem ce înseamnă.
Swap - este transferul pozițiilor deschise broker la a doua zi (schimbarea valorii data, o poziție deschisă), astfel încât un comerciant ar putea evita livrarea monedă reală către cumpărător sau vânzător. Transferul are loc la ora 00.00, în funcție de momentul serverului brokerului. Deoarece perechea este format din două monede (cele două țări, cu diferite rate ale dobânzii), iar unele dintre ele vor avea o mai mare de atragere a investițiilor (în cazul în care ea rata este mai mare), în raport cu cealaltă, pentru transferul de broker sau de debite sau taxe pe deschideți o anumită sumă. În cazul în care un comerciant cumpără o monedă, a cărui rată este mai mare decât cea pentru care cumpără, swap va fi pozitiv, dacă este mai mică - este negativ.
De exemplu, dacă un comerciant a cumpărat EUR pentru USD: rata BCE (Banca Centrală Europeană) este de 3,5%; Rata dobânzii (Sistemul Federal Reserve) este de 5,25%.
Întrucât comerciantul a cumpărat o monedă cu o rată mai mică decât a doua monedă, swap-ul va fi negativ. Societatea de brokeraj determină valoarea exactă a swap-ului. În acest caz, 0,67 puncte vor fi eliminate din rezultatul poziției deschise pentru fiecare zi de transfer. În cazul în care un comerciant tranzacționează pe o downgrade pe această pereche valută, swap-ul va fi pozitiv și va ajunge la 0,44 puncte.
Păi, rezolvată? Excelent.
Swap pe fiecare pereche de monedă poate fi găsită în terminal prin deschiderea tab-ul View - Analiza pietei - Simboluri - Properties (în tabelul „Contract Caiet de sarcini“ va arăta comision pentru transferul de atât de lungă și poziții scurte).