Prima situație pe care o vom lua în considerare este retragerea de numerar de la distribuitorul de numerar la casierie.
În primul rând a crea un document intitulat „Cerere de numerar (card bancar)“, care pot fi găsite prin intermediul „Trezorerie / Banca“.
Completați marcajul "Cerere", creați un card bancar în directorul "Carduri bancare"
Completați partea de masă din fila "Decriptare"
Și pentru a umple documentul, completați fila "Executare"
După aceea, vom realiza un document
Adesea, atunci când se execută documente, programul poate emite erori similare: "În linia 1 a secțiunii de tabelă" Decriptarea plății ", recuzele (Ct) ale CPS nu sunt" pline ". Cum să le corectați?
Mergem la fila "Decriptare", în orice loc din secțiunea tabel, faceți clic dreapta și selectați "
Alegem poziția care a fost menționată în eroare și o marchează, dă clic pe "Aplică" și pe "OK"
Acest câmp a apărut în secțiunea tabelului, îl completăm și apoi executăm documentul
Să ne uităm la înregistrările generate de acest document.
Și acum redăm cel de-al doilea document - ordinul de primire cu operațiunea "Descărcarea de numerar din contul 40116 (210.03)"
Completăm tabelul din fila "Înregistrări contabile" și conducem documentul
Reclame formate de document, puteți vedea în figură.
A doua situație este transferul de numerar din ATM către contul instituției.
Primul document, pe care trebuie să-l formăm în acest caz, este un ordin de cheltuială cu operațiunea "Colectarea de numerar într-un cont bancar (201 23)", poate fi găsită în meniul "Casierie".
Rețineți că în câmpul "Cont personal" este necesar să specificați un cont personal deschis în bancă.
Următorul document este o tranzacție contabilă. Banii au fost creditați la contul 40116 prin intermediul unui ATM utilizând cardul de debit deschis la contul 40116
Adăugăm un document nou, completați partea din tabel.
Există situații în care atunci când alegeți un cont corespunzător nu este posibil să îl găsiți în listă. În acest caz, trebuie să dați clic pe butonul "Conturi corecte" și să selectați contul necesar
În documentele standard, înregistrările din conturile din afara bilanțului sunt generate automat, într-o tranzacție contabilă, trebuie să faceți acest lucru singur.
Ultimul document este "Primirea de numerar" cu tipul de operațiune "Primire în numerar în contul de recuperare a costurilor (210 03)" (meniul "Trezorerie / Bancă").
Anunțurile generate de document
Astfel, atunci când se retrage numerar dintr-un card de debit, contul 201.23 nu este utilizat și atunci când se depun fonduri către un cont prin intermediul unui card, se aplică conturile 210.03 și 201.23.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre lucrul în 1C: BSU 8, atunci puteți obține gratuit colecția de articole prin referință.
Consultant al companiei Maple pentru programele 1C pentru agențiile guvernamentale
