În configurațiile de contabilitate de mărfuri ale Bar-M, pentru a efectua un audit, este necesar să urmărim succesiunea acțiunilor.
1) Verificați dacă toate facturile au fost efectuate. Ie dacă toate mărfurile au fost introduse în 1C
2) Sunt șterse și ținute toate rapoartele departamentului, sumele rapoartelor converg cu rapoartele Z. Dacă nu este eliminat, atunci este obligatorie retragerea tuturor rapoartelor de la casele de marcat asociate depozitului, conform căreia vom efectua un audit.
3) După aceea, trebuie să efectuați restaurarea (punctul de restabilire a relevanței). Această operație poate fi efectuată în 2 moduri.
a) Operațiuni - realizarea documentelor - restaurarea secvențelor.
b) Prelucrarea serviciilor - procesarea în grup a documentelor - secvențe
Toată lumea ar trebui să aibă deja toate setările pentru a restabili secvența (casetele de validare ar trebui să fie deja în picioare). Dacă nu aveți bifați sau dacă nu sunteți, contactați echipa noastră de asistență. Pe aceasta nu ne trezim. Apoi faceți clic pe triunghiul verde pentru a le actualiza.
4) În etapa următoare, eliminăm reluarea inter-partidelor. Pentru aceasta, creați un document de reasamblare. Documente - Documente de depozit - Rare. Creați un document nou. Alegeți o firmă, un depozit, accesați filele de umplere și faceți clic pe completarea reîncărcării între părți.
Realizăm acest document.
a) Dacă nu efectuăm un audit complet (pentru un grup de produse), atunci în secțiunea tabelară, trebuie să specificăm grupurile de bunuri pentru care intenționăm să efectuăm recalcularea.
b) Dacă vom efectua o recalculare a întregului antrepozit, atunci nici un grup de bunuri, nici bunuri nu trebuie să fie alese.
Apoi, apăsăm pe "ieșirea depășirilor", "retragerea balanțelor" asupra problemei de compensare a părții de masă a documentului pe care îl presăm, nr.
Aceasta este lucrarea pregătitoare reală sa încheiat. Realizăm renumele.
Dacă aveți un terminal de colectare a datelor, îl vom încărca cu date și vom efectua recalcularea cu acesta. De îndată voi face o rezervare, metodele de încărcare și descărcare a datelor TSD pe care le vom lua în considerare în continuare, pot fi diferite de ale dvs. Totul depinde de software-ul instalat pe terminalul dvs. de colectare a datelor. Nu ne trezim să prezentăm lucrul cu contul Cleverence și Mobile al companiei "Bar-M". Luați în considerare regulile generale pentru încărcarea și descărcarea datelor.
Pentru a descărca date către terminal, mergeți la Prelucrarea serviciului - Lucrați cu terminalul de colectare a datelor - Schimb de date TSD. La voi toate câmpurile ar trebui să fie umplut, este necesar să vă presați pentru a îndeplini, apoi recalcularea se efectuează.
Dacă nu există un terminal, atunci ar trebui să tipărim o listă de mărfuri la care vom înregistra cantitatea de mărfuri. Pentru a imprima lista de bunuri în documentul "Inventar", apăsați butonul de imprimare - Efectuați o ierarhie a inventarului. Imprimați lista și efectuați recalcularea. Recalcularea cu ajutorul TSD este mai preferabilă, deoarece factorul uman afectează într-o măsură mai mică. În legătură cu EGAIS și cu tot ce este asociat cu acesta, este de dorit, chiar și atunci când se redistribuie folosind TSD, să se ia în considerare fiecare sticlă pentru a evita re-sortarea.
6) Datele sunt calculate, acum trebuie transferate. În cazul în care auditul a fost contabilizat prin utilizarea DSD, mergem la documente - documente de depozit - descărcare de la DSS. Creați un document nou. Apoi, faceți clic pe completare - din terminalul de colectare a datelor și apăsați executa și transfera datele. Salvați documentul. Apoi revenim la documentul nostru inventat anterior "Inventar". Și apăsăm pentru a completa documentul "Descărcarea de la DSD"
Dacă auditul a fost calculat folosind o listă (manual), atunci transferul poate fi efectuat în mai multe moduri.
Încărcarea TSD prin document. Pe hârtie, avem câmpul "Cod" și numărul pe care trebuie să-l transferăm. Creați descărcarea documentelor de la TSD, asigurați-vă că ați bifat caseta de selectare "Modificări permise" și faceți clic pe completarea codului. introducem codul și cantitatea din foaie. Salvați documentul.
2) Direct la inventarul de documente. Sortim după nume în ordine alfabetică, iar în coloana "cantitatea de fapt" introducem numărul contorizat. Pe măsură ce sunteți mai rapid și mai convenabil și faceți - nu există nici o diferență.
7) Datele sunt transferate, dar factorul uman este prezent, deci verificăm și mai mult datele contorizate. Pentru a face acest lucru, trebuie să recalculați datele pe care nu suntem de acord cu 1C. Pentru a face acest lucru, imprimați foile de bypass pentru surplus și pentru lipsuri (foaie de printare - by-pass pentru lipsuri / surplusuri). Trecem din nou pe pozițiile indicate. Dacă s-a găsit ceva (au existat discrepanțe), atunci aceste date sunt transferate în document. Vă atrag atenția că, atunci când face modificări la un document, și anume, atunci când editarea liniei „Număr de fapt,“ datele nu este recalculată în mod automat, în acest scop, există un buton „Update“. După aceasta, auditul este ținut și acest document este în curs de desfășurare.
După efectuarea acestui document, vom vedea următoarele informații în partea de jos a documentului:
de fapt - cât de mult avem un depozit bazat pe datele auditului și cât de mult din întregul produs, pe soldurile
Excedentul - pentru ce suma și cantitatea a fost mai mult decât în conformitate cu 1C
excedent - în ce cantitate și în cantitatea de bunuri a fost vândut mai mult decât creditate
lipsă - pentru ce cantitate și cantitate de mărfuri au fost contorizate mai puțin decât în conformitate cu 1C
Total pentru document = excedent + excedent - deficit
Documentul "Inventar" are o mulțime de formulare tipărite și, în urma rezultatelor inventarului, este produsă imprimarea necesară. Aș adăuga, trebuie să mențină o mulțime de puncte funcționează sub licența CCI „Mercur“, contabilitatea lor necesită formularul de imprimare INV-3 (prețurile de vânzare cu amănuntul).