Din când în când, datorită diferențelor în datele și orele documentelor prezentate de către sau pentru efectuarea / reposting documentelor „backdating“ - muștelor revenit la avansuri, și vom ajunge la o anumită contrapartidă și tranzacții imediat, și de debit și de credit datoriei. Prin urmare, săptămânal și la sfârșitul lunii, este de dorit să se formeze raportul „reciprocă“ și nu verifică dacă a zburat în unele dintre avansuri de credit al contrapartidei.
1. Selectați setările raportului:
setările de selecție, puteți face fie o selecție pe o diviziune târzie, fie pe un responsabil. adică, conform persoanei care a emis documentul, adică veți vedea toate poruncile pe care le-ați făcut singuri. și toate așezările reciproce pe ele.
2. Generați raportul și începeți să căutați erori:
Aici este cel mai strălucitor semn (evidențiat în portocaliu). când în coloana "datoria contrapărții" și "datoria noastră" este indicată aceeași sumă - aceasta înseamnă că avansul nu a fost creditat. Motivele pentru această eroare pot fi mai multe. Mai întâi, ar trebui să faceți dublu clic pentru a decripta registratorul pentru a vedea documentele care au făcut mișcarea pentru această comandă.
Greșeală nr. 1. Plata de plată după expediere, cu tipul de plată "plată în avans"
vedem că chitanța din cont a avut loc mai târziu decât expedierea, este vizibilă de data și ora documentelor.
deschideți ultimul document din lanț.
și vedem că semnul "este un avans - Da" este ales în documentul de primire a banilor, ceea ce nu este adevărat,
decizia: alegeți semnul "este un avans - nu." specificați factura și trimiteți factura la cont.
iar în raport vedem că totul sa dovedit.
iar în reconcilierea finală vedem că totul a devenit corect
Greșeala nr. 2. Plata în avans la expediere
Din nou, observăm că aceeași sumă se face atât în datoria noastră, cât și în datoriile contrapărții, iar datoria totală este 0.
în descifrarea raportul vedem că, în acest caz, transportul a avut loc după plata, dar avansul pentru un motiv oarecare încă nu zachelsya (posibil documentul de plată înregistrate înainte de data de expediere, dar mai târziu a avut un transport de documente)
trebuie să deschideți documentul de expediere (în cazul mai multor documente, deschideți-le succesiv pe rând, după ce le eliminați din exploatație.)
vedem în document. că suma calculelor = 0, adică avansul nu a fost compensat la expediere, de obicei este suficient să apăsați butonul "hold" și avansul va fi creditat. dar puteți de asemenea să-l dezactivați pentru fiabilitate cu mâna, pentru aceasta apăsați butonul (indicat de săgeata roz)
vedem că în tabelul de compensare a avansului, exact avansul este exact la suma necesară pentru aceeași comandă. această sumă vom citi.
după exploatație obținem următoarea imagine, că totul a mers bine și că nu a existat nici o datorie în debit și credit.
Greșeală # 3. Compensarea plății în avans de la intrarea în solduri.
Advance-ul introdus prin intrarea în solduri este creditat puțin diferit. este vizibil imediat, în raport, din cauza absenței ordinii parametrilor documentelor
Când intrați în balanțe, documentele generate automat nu sunt create. pe care le puteți utiliza pentru a citi soldul, vom deschide documentul de primire a plății.
probabil un semn că aveți nevoie pentru a avansa este setat la „nu“ și selectați documentul de expediere pseudo (rețineți că acest document nu este suma și nu a fost cheltuită. ca documentul este automat Balanțe am creat)
vedem că datoria a devenit clară
Un punct important, se întâmplă. că în suma totală a datoriei introduse la intrarea în solduri există mai multe tranzacții. apoi dim în mai multe tranșe, în acest caz - ar trebui să meargă la rămășițele documentului de intrare și se împarte valoarea totală a datoriei în suma corespunzătoare acestor tranzacții prin introducerea liniilor lor diferite, respectiv în primirea documentelor de bani și apoi alege un deasupra capului pseudo diferit.
Greșeală # 4. Selectarea contractelor greșite
De asemenea, este necesar să se acorde o atenție la situația descrisă în captura de ecran - aici arată în mod clar că unul dintre documentele privind tranzacția în valoare de 12 912 ruble nu este ales de contract, prin alegerea contractului de drept și a petrecut documentele vor avea nevoie pentru a reconstrui raportul și în cazul în care citirea avansului, țineți unul dintre scenariile descrise mai sus.