utilizarea
Pentru a utiliza planul de plată, trebuie mai întâi să setați parametrii descriși în secțiunea Customizing for Contract Accounts Receivable and Payable.
1. Definirea operațiunilor principale externe și a operațiunilor parțiale
În prima etapă este necesar să se determine principalele operațiuni și operațiunile parțiale ale schemei de plată. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza tabelele disponibile ale operațiunilor principale FI-CA și operații parțiale FI-CA. Aceste tabele pot fi găsite în Particularizarea pentru Contabilitate financiară în cadrul plăților cont deschis ® Funcții de bază ® Toate anunțurile și Documente ® Document ® Menținerea Document Alocări ® menține operațiunile majore sau de gestionare a operațiunilor parțiale.
Funcționare principală externă
Procedura pentru plățile planificate: schema de plată
Această operațiune principală este utilizată pentru a crea cerințele schemei de plată și plățile corespunzătoare.
6. Alocați plățile la cerințele schemei de plată.
Atribuirea de plăți cerințele sistemelor schema de plăți de plată pot fi în regiunea postărilor R007 folosind tranzacția menține anunțuri de câmp (FQC0 codul de tranzacție) sau în Particularizarea pentru Contabilitate financiară în cadrul plăților cont deschis ® Funcții de bază ® Detașarea și Documente ® Definirea cont sarcini pentru automată anunțurile ® Definiți cesiuni de cont pentru plățile în avans.
Pentru fiecare plată a unei cereri de plată programate, determinați tranzacția de plată corespunzătoare și restricția de egalizare R (pozițiile corespunzătoare schemei de plată).
Trebuie doar să creați înregistrări pentru tranzacțiile parțiale de debit, deoarece schema de plată nu acceptă operațiuni de credit parțiale.
Întrucât standardul planului de plată acceptă și numai tranzacții parțiale de debit, tabelul trebuie să conțină o singură valoare corespunzătoare schemei de plată.
Setați indicatorul statistic la A. și pentru a limita alinierea, valoarea lui R.
Operațiunea principală externă pentru cerința statistică
Operație parțială externă pentru cerința statistică
Tranzacție principală externă pentru plată
Tranzacție parțială externă pentru plată
Motivul blocării plăților
7. Pentru a crea cereri de plan de plăți statistice, determinați tipul de document pentru tranzacția externă principală pentru schema de plată. În acest caz, pentru operația principală 1053.
Acest lucru se poate face în domeniul mesajelor publicate R300 în Particularizarea pentru Contabilitate financiară în cadrul plăților cont deschis ® Funcții de bază ® Toate anunțurile și Documente ® Document ® Document Menținerea Alocări ® Tipuri de documente ® Menținerea tipuri de documente implicite pentru plata planificată.
8. Setați următoarele setări de personalizare pentru gestionarea alinierii:
8.1.Obschie
În Finanțe ® Conturi contractuale Creanțe și plătibile ® Funcții de bază ® Gestiune poziție deschisă ® Gestiune aliniere ® Opțiuni de aliniere ® Definire criterii de grupare și sortare Creați o înregistrare, de exemplu, cu caracteristica CPS.
Atribuiți acest atribut numele câmpului intern E_PAYMENTSCHEME și modulul pentru derivarea caracteristicii ISU_SAMPLE_TFK116.
În plus, în capitolul Finanțe ® Conturi contractuale Creanțe și plătibile ® Funcții de bază ® Gestiune articol deschisă ® Gestiune compensare ® Opțiuni de compensare ® Definiți opțiunile de compensare, definiți un alt pas pentru opțiunea de compensare. utilizate de dvs. în Facturare. Specificați aici că caracteristica de sortare definită mai sus este utilizată în comanda de aliniere pentru facturare.
8.2 Aliniați imediat articolele deschise imediat
Dacă ați activat funcția de aliniere imediată a elementelor incluse, asigurați-vă că vizualizarea de aliniere "RPS" este utilizată în gestionarea contului pentru cont. Acest lucru vă va permite să utilizați o aliniere alternativă pentru acest caz.
8.3 Includeți elementele contului contractelor
Dacă ați activat funcția de includere a elementelor de cont contract, asigurați-vă că atributul de grupare 031 este utilizat în opțiunea de aliniere. Acest lucru asigură faptul că pozițiile din contul contractelor sunt aliniate numai la elementele care fac obiectul contractului pentru schema de plată, care include pozițiile din contul contractelor.