Mărimea poziției: Cum să profitați pe Forex
Portofoliu de titluri nediversificat
Ratele ridicate pe piața valutară
Piața valutară este locul unde puteți face pariuri mari. Acest lucru este facilitat de capacitatea de a deschide poziții prin utilizarea activității de îndatorare și a activității pe tot parcursul zilei, care asigură o lichiditate constantă. De fapt, pârghia este una din modalitățile de a "juca mare". Având un capital inițial relativ mic, este posibil să se controleze pozițiile foarte mari pe piața valutară. Astfel, raportul datoriilor cu capitalul propriu în forma de 100: 1 este foarte popular. În plus, lichiditatea pieței pe principalele perechi de monedă garantează că va fi posibilă deschiderea sau închiderea poziției instantaneu. Din cauza acestei viteze rapide de execuție, investitorii sunt deosebit de importanți să știe când să încheie o afacere. Cu alte cuvinte, este necesar să se măsoare riscul potențial al oricărei tranzacții și să se oprească locul, astfel încât poziția să se închidă rapid, dacă este necesar, dar puteți încă să deschideți liniștit următorul acord. Și deși deschiderea de poziții mari pe baza efectului de levier oferă oportunitatea de a face un profit mare într-un timp scurt, crește și expunerea la risc.
Ce grad de risc poate fi considerat suficient?
Deci, ce fac comercianții atunci când sunt în joc o mulțime de bani? În primul rând, toți comercianții trebuie să-și evalueze propriile apetituri de risc. Să efectueze costuri comerciale doar pe "banii riscanți". Aceasta înseamnă că, chiar dacă sunt complet pierduți, comerciantul nu va rămâne cu nimic. În al doilea rând, fiecare comerciant trebuie să determine - în termeni monetari - cât este de mult dispus să-și piardă pentru o tranzacție. De exemplu, dacă un comerciant are 10 mii de dolari la dispoziție, el trebuie să stabilească cu ce parte din cele 10 mii este gata să se despartă de o singură tranzacție. De obicei, este de aproximativ 2-3%. În funcție de resursele disponibile și de apetitul propriu la risc, această cifră poate crește până la 5% și chiar până la 10%. Cu toate acestea, nu sunt recomandate valori mai mari.
Prin urmare, jocul "în mare" înseamnă mai degrabă o speculație mai degrabă controlată, decât un joc de noroc sălbatic. Dacă raportul risc / profit în cazul unei tranzacții potențiale este suficient de scăzut, rata poate fi mărită. Ca rezultat, se pune întrebarea: "Care este raportul dintre risc și profit pentru o anumită tranzacție?". Răspunsul la această întrebare necesită cunoașterea propriei metodologii sau a "duratei de viață" a sistemului dvs. de tranzacționare. Practic, durata de viață reprezintă o măsură a fiabilității sistemului de tranzacționare, care determină nivelul de încredere al comerciantului în fiecare poziție deschisă.
Dacă trebuie să reformulăm George Soros, "nu contează dacă ai dreptate sau nu, este important cât câștigi, când ai dreptate și pierzi când te înșeli".
Pentru a determina cât de mult bani este în valoare de riscul la deschiderea unei tranzacții și, în același timp, câștiga profit maxim, ar trebui luate în considerare întotdeauna numărul de sâmburi care se vor pierde în cazul în care piața se întoarce împotriva acordului și a oprit afară. Utilizarea opririlor în valută este de obicei mai importantă pe piața valutară decât pe piața valorilor mobiliare. Chiar și schimbările mici ale cursurilor de schimb pot duce la pierderi mari.
Să presupunem că este definit punctul de intrare pe piață, precum și locația opririi. Să presupunem că pierderea stop este de 20 de sâmburi din prețul de intrare. În contul de tranzacționare la dispoziția comerciantului există, de exemplu, 10 mii de dolari. Dacă costul unui pip este de 10 dolari, comerciantul deschide un lot standard, apoi 20 de sâmburi se ridică la 200 de dolari, ceea ce reprezintă 2% din banii disponibili. Dacă comerciantul este gata să piardă până la 4% pentru o singură tranzacție, puteți dubla poziția și tranzacționa cu două loturi standard. Dacă poziția este pierdută, pierderea va fi de 400 $ sau 4% din suma inițială.
În orice tranzacție, trebuie să riscați o sumă suficientă pentru a obține venituri din cea mai mare poziție, ceea ce vă permite doar să deschideți un nivel personal de risc. În același timp, este necesar să fim siguri că chiar și în eventualitatea unei pierderi va fi în continuare posibilă valorificarea fondurilor rămase și obținerea unui profit ulterior. Aceasta înseamnă că trebuie să riscați doar ceea ce vă puteți permite. Cu toate acestea, de fiecare dată, riscul ar trebui să fie maximizat și în conformitate cu filosofia comercială specifică, nivelul de risc personal și resursele monetare.
comercianții cu experiență ar trebui să monitorizeze și să participe la tranzacții cu o probabilitate mare de profit, să fie pacient și disciplinat, în scopul de a deschide o poziție și apoi pentru a paria suma maximă disponibilă sub riscul propriu.