Cum este raportul "Balanța de gestionare" în Departamentul Comerț 11 / ERP2
Acest raport este construit cu ajutorul mecanismului sistemului de compunere a datelor, textul solicitării este generat programat, conform celor 18 (!) Registre ale contabilității operaționale. Datele sunt afișate în contextul articolelor și sub-elementelor de la începutul și sfârșitul perioadei. Articolele, la rândul lor, sunt împărțite în două secțiuni: Active și pasive. În cazul în care contabilitatea financiară pentru perioada de raportare este relevantă, Activele și pasivele sunt egale.
Să trecem la partea substanțială.
Activele de numerar
- Numerar (fără numerar)
- Numerar (fără numerar)
- Numerar (numerar)
- Numerar (numerar)
- Numerar la POS cash desk
- Numerar (numerar)
- Numerar în tranzit
- Numerar (fără numerar) de primit
- Numerar (numerar) de primit
- Fonduri monetare de la persoane responsabile
- Numerar (de la persoane responsabile)
- Decontări în cadrul acordurilor privind creditele și depozitele
- Depozite la bănci
- Contul pentru achiziție
- Numerar (fără numerar) de primit
- Produse de vânzare cu amănuntul
- Mărfuri la depozite angro
- Bunuri transferate pentru prelucrare
- Bunurile transferate comisiei
Conturi de încasat
- Avansuri emise
- Calcule cu furnizorii pe documente
- Bunuri pentru înregistrarea rapoartelor către principal
- Datorii ale clienților
- Decontări cu clienții pe documente
- Datoria organizațiilor proprii
- Decontări cu clienții pe documente
- Calcule cu furnizorii pe documente
- Credite emise
- Decontări în cadrul acordurilor privind creditele și depozitele
Cheltuieli ale perioadei curente
Datele privind elementul "Cheltuielile din perioada curentă se formează din datele din registrul" Costul bunurilor "
Alte active și pasive
Datele acestui registru pot fi atribuite oricărui articol și sub-articol
Conturi de plătit
- Îndatorarea față de furnizori
- Calcule cu furnizorii pe documente
- Bunuri pentru înregistrarea rapoartelor către principal
- Datorii pe împrumuturi
- Decontări în cadrul acordurilor privind creditele și depozitele
- Obligații față de organizațiile proprii
- Decontări cu clienții pe documente
- Calcule cu furnizorii pe documente
- Avansuri primite
- Certificatele de cadouri
- Decontări cu clienții pe documente
Profituri pierdute
Datele privind elementul "Profituri și pierderi" se formează din următoarele registre
- Veniturile și costul vânzărilor
- Alte venituri
Alte active și pasive
Datele acestui registru pot fi atribuite oricărui articol și sub-articol
Tabel rezumativ al surselor de date pentru raport
În detaliu, legăturile dintre articole, registre, indicatorii acestora și condițiile de prelevare sunt prezentate în tabelul 1
Tabelul 1. Sursele de date pentru raportul privind balanța de gestionare