(Hedging împotriva inflației) proteja de capital de la șocurile inflaționiste prin cumpărarea de acțiuni (equities) și investiții în alte active, valoarea pe care ar trebui să crească odată cu creșterea prețurilor.
Hedging - o formă de asigurare a prețurilor și a profiturilor în comisia de tranzacții la termen, vânzătorul (cumpărător), în același timp, face cumpărarea (vânzarea) din numărul corespunzător de contracte futures. HEDGING permite companiilor să se asigure împotriva pierderilor potențiale în momentul lichidării tranzacției la momentul respectiv, sporește flexibilitatea și eficiența operațiunilor de afaceri, costuri de finanțare mai mici vanie comerțului cu bunuri reale. Poate reduce ACOPERIREA ÎMPOTRIVA RISCURILOR riscul părților: pierderile din modificarea prețurilor materiilor prime compensate printr-un câștig pe contracte futures.
Dicționar de termeni financiari.
Hedging - contabilitate - tranzacții efectuate în vederea stabilirii sumelor în moneda de raportare, care sunt necesare sau ar trebui să fie disponibile din decontarea tranzacțiilor în valută.
Dicționar financiar Finam.
Hedging - pe piețele valutare - cumpărarea (vânzarea) de contracte de schimb valutar pentru o perioadă simultan cu vânzarea (cumpărare) de valută cu același timp de livrare și efectuarea operațiunii inverse cu debutul perioadei de livrare efectivă a monedei.
Dicționar financiar Finam.
Hedging - piețele de bunuri reale - reduce riscul pierderilor din cauza modificărilor nefavorabile ale prețurilor de pe piață pentru produse de bază, care ar trebui să cumpere sau să vândă pentru prețuri viitoare.
vânzător de gard viu (cumpărător) de bunuri încheie un contract de vânzare sale (de cumpărare) și, de asemenea, realizează un contract futures de natura opusă. În acest caz, orice modificare de preț aduce vânzător (cumpărător) pierderea unui contract și câștigul pe un altul.
Dicționar financiar Finam.
Hedging - contracte futures pe piață - protecția expunerilor publice, pentru care prețul este de a fluctua în timpul perioadei, în timp ce poziția rămâne în pericol.
Dicționar financiar Finam.
Hedging - piețele financiare - acțiuni care vizează asigurarea investițiilor în valută străină de schimb valutar și alte riscuri valutare.
Dicționar financiar Finam.
Hedging - piața futures - o formă de asigurare a prețurilor și a profiturilor în comisia de tranzacții la termen, vânzătorul (cumpărător), în același timp, face cumpărarea (vânzarea) din numărul corespunzător de contracte futures.
Dicționar financiar Finam.
Hedging - asigurare împotriva riscului de modificări de preț de clasă pe piața paralelă poziția opusă.
acoperire:
- Acesta oferă posibilitatea de a se asigura împotriva pierderilor potențiale în momentul lichidării tranzacției la momentul;
- sporește flexibilitatea și eficiența operațiunilor de afaceri;
- Acesta reduce costul finanțării comerțului cu bunuri reale;
- pentru a reduce riscurile părților: pierderile din modificarea prețurilor materiilor prime compensate printr-un câștig pe contracte futures.
Dicționar financiar Finam.
Ce este de acoperire împotriva riscurilor.
Economia modernă este caracterizată de fluctuații mari în prețurile multor bunuri. Producătorii și consumatorii sunt interesați de crearea unor mecanisme eficiente pentru a le proteja de schimbările bruște ale prețurilor și a minimiza efectele economice negative.
Activitățile oricărei companii, indiferent dacă acesta este un fond de investiții, sau agricultorul este întotdeauna un risc financiar. Acestea pot fi asociate cu orice: vânzarea de produse, riscul de depreciere a investit în orice active de capital, achiziționarea de active. Acest lucru înseamnă că, în timpul activităților societății, alte persoane juridice și fizice se confruntă cu probabilitatea ca, ca urmare a operațiunilor lor, ei vor primi o pierdere sau profit nu va fi la fel pe care se așteaptă din cauza neașteptate pentru că modificările prețurilor activelor, Operatia se efectueaza cu asta. Risc implică posibilitatea pierderii și posibilitatea de a câștiga, dar oamenii, în cele mai multe cazuri, nu sunt înclinați să riște, și, prin urmare, ei sunt dispuși să renunțe de dragul profituri mai mari reduce riscul de pierdere.
În acest scop, au fost create instrumente financiare derivate -forvardy, contracte futures, optsiony- si chirurgie pentru a reduce riscul de la acești derivați de acoperire, sunt numite (operațiunea de acoperire limba engleză, ceea ce înseamnă gard viu, limita, evitat un răspuns direct).
Conceptul de acoperire nu este posibilă fără a dezvălui noțiunea de risc.
Riscul este - probabilitatea (amenințarea) pierderea unei părți din resurse, veniturile sau produsul costurile sale suplimentare care rezultă din punerea în aplicare a anumitor tranzacții financiare.
Orice activ, fluxul de numerar sau instrument financiar este supus unui risc de depreciere. Aceste riscuri, în conformitate cu clasificarea generală, sunt împărțite în principal pe preț și de interes. Separat, puteți evidenția riscul obligațiilor necontractuale (ca instrumentele financiare sunt, în esență contracte), numit de credit.
Astfel, de acoperire - este de a utiliza un singur instrument pentru a reduce riscurile asociate cu impactul negativ al factorilor de piață asupra prețului celuilalt asociat cu instrumentul acesta, sau a fluxurilor de numerar generate de acestea.
De obicei, de acoperire a realiza doar modificări de risc de asigurare în prețul unui activ, rata dobânzii sau cursul de schimb cu ajutorul instrumentelor derivate, toate incluse în conceptul de acoperire a riscurilor financiare (deoarece există alte riscuri, cum ar fi operațional). Riscul financiar - riscul ca agentul de piață este expusă din cauza dependenței sale de factori de piață, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb și a prețurilor de mărfuri. Majoritatea riscurilor financiare pot fi acoperite datorită dezvoltării și eficienței piețelor în care aceste riscuri sunt redistribuite între participanți.
Hedging-ul se bazează pe strategii pentru a minimiza riscurile de nedorit, astfel încât rezultatul operației poate fi, de asemenea, o reducere a profiturilor potențiale, deoarece profiturile sunt cunoscute, este invers proporțională cu riscul.
Dacă anterior ați utilizat exclusiv pentru acoperire a prețurilor de reducere a riscului, nu există în prezent nici o îndepărtare a riscurilor servește în scopul acoperirii și optimizarea acestora.
Mecanismul de acoperire este de a echilibra angajamentele pe piața de numerar (bunuri, valori mobiliare, valute) și invers, în direcția în piața futures. Astfel, în scopul de a proteja împotriva pierderii de bani pentru o poziție anumit activ (instrument) de către un alt activ poate fi deschis (scula) care, potrivit hedger, poate compensa acest tip de pierdere.
Astfel, gard viu (speculative) este investițiile specifice realizate pentru a reduce riscul de mișcări de preț, de exemplu, opțiuni sau acoperire scurtă de vânzări;
Costul de acoperire ar trebui să fie evaluate ținând cont de posibila pierdere în caz de eșec al acoperirii. În acest sens, trebuie menționat faptul că strategiile bazate pe instrumente financiare derivate sunt utilizate în locul metodelor tradiționale datorită costurilor globale mai mici din cauza lichidității ridicate a pieței instrumentelor derivate.
Glosar de termeni și abrevieri Forex piață, Forex EuroClub.
Asigurarea împotriva pierderilor. Operația efectuată de către comerciant sau distribuitor care vrea să protejeze poziția deschisă la risc, în primul rând vânzarea sau cumpărarea de bunuri, valută, titluri de valoare, etc. prețul pe care ar trebui să fluctueze în cursul perioadei, în timp ce poziția rămâne în pericol. De exemplu, producătorul a încheiat un contract pentru vânzarea unor cantități mari de mărfuri în șase luni. În cazul în care producția sa depinde de aprovizionarea cu materii prime, prețul care fluctuează, iar în cazul în care nu dispune de rezerve suficiente de aceste materii prime, este într-o poziție de risc. El poate decide să protejeze poziția sa prin achiziționarea materiilor prime necesare pentru contractul futures. Dacă trebuie să plătească pentru materii prime în valută, cu cerințele producătorului valută pot fi acoperite prin achiziționarea de moneda dorită pentru o perioadă determinată sau de opțiunea. Astfel de operații nu oferă o protecție completă, deoarece prețurile mărfurilor în numerar și tranzacții la termen nu coincid întotdeauna, dar de acoperire poate reduce semnificativ vulnerabilitatea pozițiilor de risc. Cumpărarea futures și opțiuni pentru a proteja împotriva riscului - acesta este doar un singur tip de acoperire, care se numește hedging „lung“. Când „speculative scurt“, pentru a acoperi riscurile pe care este vândut ceva. De exemplu, managerul de fond poate avea un pachet mare de investiții pe termen lung cu venit fix, și se teme că creșterea preconizată a ratelor dobânzilor va reduce valoarea portofoliului de valori mobiliare. Acest risc poate fi asigurat prin vânzarea de contracte futures financiare pe piața futures pe rata dobânzii. Odată cu creșterea ratelor dobânzilor de pierdere de valoare a titlurilor de portofoliu vor fi blocate profiturile obținute prin compensare de vânzări la termen, la un preț mai mic.