Din păcate, nu întotdeauna posibil, în timp pentru a plăti obligațiile furnizorilor sau cumpărătorilor. Se întâmplă că organizația are apar probleme financiare și nu pot plăti datoriile la timp. Și, uneori, există o încălcare a contractului, cum ar fi eșecul timpul de livrare, pagube materiale sau pur și simplu din vina contrapartidei. Și în acest caz, de multe ori trebuie să perceapă penalități. Uită-te la cât de bine 1C programului: Enterprise Contabilitate 8 rev 3.0 acumulați și să plătească amenzi restante.
În acest articol ne vom uita la două versiuni ale contului fin.
În primul rând - suntem furnizori de bunuri și cumpărătorul nostru a făcut o întârziere de plată conform contractului.
Vânzarea ne-am reflectat în documentul programului „Vânzările de bunuri“, format cumpărător în contul de primit 62.01, care nu a fost plătită în termenul contractului specificat.
Pentru a impune penalități, deschideți fila „operațiuni“, „Contabilitate“, „tranzacții introduse manual“
Crearea unui nou document și faceți clic pe butonul „Add“. Completați câmpurile, specificați contul de debit 76.02 „Calcule sub creanțe», împrumut de 91.01 «Alte venituri»
Acum, creați un document pentru primirea plății de la cumpărător „în contul.“
Deschideți fila „vânzări“, „Punerea în aplicare (acte, facturi)“
Selectați documentul „Implementarea (acte, facturi)“, care reflectă punerea în aplicare, faceți clic pe butonul „Create pe baza“ și de a crea un document „în contul“
Completați Bx. numărul, data contractului, articolul DDS, scopul plății.
Organizăm un document și să căutați cabluri care este achitat datoria în contul 62.
În cazul în care îl descărcați în mod automat extrasele de cont în program, doar asigurați-vă că în timpul documentul „în contul“ a fost rambursarea corectă a documentului (pentru a alege în modul în tabelul de a rambursa datoria „Potrivit documentului,“ și documentul pe care doriți, sau lăsați o opțiune „automat“, în cazul în care pe cealaltă parte are o datorie pe un document numai implementare).
Acum, creați un document pentru penalități de rambursare.
Deschideți fila „Fondul și Banca de asigurări“, „bancă“, „extrasul de cont“
Apăsați „primire“ și completează documentul deschis „la contul.“ Introduceți data, numărul, cantitatea, articol DDS, selectați contul de decontare 76.02 „Calcule conform revendicărilor». În cazul în care descărcați declarații într-un program de la banca-client, asigurați-vă că documentul a încărcat a fost pus în jos de 76,02 și de rambursare automată.
Organizăm un document de cablare și uite
A doua opțiune a amenzilor luând în considerare - clienții și nu au plătit la timp datoria pentru livrarea de bunuri către furnizor. Furnizor ne expune la o pedeapsă pe care trebuie să le plătească.
bunurile primite de fapt se reflectă în programul documentului relevant, 60,01 în contul este în întârziere față de furnizori.
Ca și în primul caz, mai întâi încărcate orice penalități pentru întârzierea efectuării plăților, procesarea documentului „Tranzacții introduse manual“
Vreau să vă atrag atenția asupra subkonto pe care le alege pentru conturile 91.01 și 91.02, în cele două situații avute în vedere. În acest caz, un element de director „Alte venituri și cheltuieli“, care trebuie să fie configurat corect. Sancțiuni în conformitate cu acordurile economice pe care le iau în calcul veniturile și cheltuielile în scopul determinării bazei de impozitare la calcularea impozitului pe venit, astfel încât elementele din directorul trebuie să fie verificate „acceptate pentru contabilitate fiscală.“
Dar când este vorba de autoritățile de stat sancțiuni (sancțiuni fiscale pentru încălcarea regulilor de circulație, etc.), aceste penalități luate în evidențele fiscale, nu putem. Prin urmare, se recomandă să se creeze două elemente director diferit „Alte venituri și cheltuieli“, alegerea cea corespunzătoare pentru fiecare pedeapsă.
Vom continua să plătească datoria furnizorului și cuantumul amenzii. Pentru această formă documentele „sunt amortizate din cont.“
Descărcați documentele de la o bancă sau de a deschide o filă „Shopping“, „venituri (acte, facturi),“ găsi documentul de cumpărare.
Și pe baza documentului „fluxul de mărfuri“ a crea „scrie off din contul“
Completați documentul deschis, data, numărul, contractul, articolul DDS.
Organizăm un document de cablare și uite
Acum, creați un document cu privire la plata de penalități.
Du-te la tab-ul „Fondul și Banca de asigurări“, „bancă“, „extrasul de cont“
Și pe butonul „write-off“, completați documentul „scrie off din contul“
Tipul de operație va fi „plata către furnizor.“ Se specifică data, beneficiarul, valoarea, contractul fin, calculul facturii 76,02, hârtia.
Acum deținem un document și să se uite cablajul obținut
