Conceptul tranzacțiilor de schimb valutar și esența lor 2.
Tranzacții privind condițiile SPOT 3 și swap.
Tranzacții privind condițiile de atacantul 4.
Tranzacții privind condițiile de contracte futures 5.
Tranzacții privind condițiile Opțiunea 1. Conceptul de tranzacții valutare și esența lor
tranzacții valutare - o tranzacție privind schimbul de valori mobiliare într-o monedă unică pentru valori mobiliare în altă monedă la rata contractuală la o anumită dată. Tipuri de tranzacții valutare:
Numerar sau în numerar (tranzacții „spot“) - este o afacere, astăzi a făcut sub SENAME în cazul în care o monedă este folosit pentru a cumpăra un alt într-o perioadă de două zile sau imediat; Termen (contracte forward) la care cumpărarea - vânzarea de valută străină, la o perioadă de pre-a convenit să-l transfere la sfârșitul perioadei la rata stabilită de momentul tranzacției; Operațiuni „de swap“ - este de a cumpăra valută străină de la „spot“ condițiile în schimbul monedei naționale cu obligația de a răscumpăra la un anumit interval de timp; Arbitrajul - participanții la tranzacție folosind diferențele ratelor de schimb pe diferite piețe valutare pentru profit.
2. În funcție de condițiile de plată a operațiunilor de conversie în numerar și termenul.
tranzacție în numerar - o operațiune de conversie cu data valutei, separate de data tranzacției nu este mai mult de două zile lucrătoare bancare.
Data Valoare - este data stabilită pentru îndeplinirea condițiilor tranzacției.
operațiune de conversie în numerar este împărțit în: 1.
Tranzacție TOD - operațiune de conversie cu data scadenței în ziua tranzacției.
Tranzacție TOM - operațiune de conversie cu data valutei următoare ultimei zile a tranzacției, banca de lucru pe zi.
Tranzacțiile spot - tranzacții de conversie cu data valutei în a doua zi a tranzacției, banca de lucru pe zi.
Tranzacții pe piața spot este un contract bilateral, în care una dintre părți transferă o anumită cantitate dintr-o anumită monedă în schimbul unei confirmări de primire din partea celeilalte părți o sumă convenită în altă monedă calculată de la cursul de schimb convenit, în termen de două zile lucrătoare de la data tranzacției.
Principalii participanți la piața spot sunt băncile comerciale, care desfășoară operațiuni pe piața spot cu diferiți parametri: 1.
în mod direct cu entități 2.
pe piața interbancară direct cu alte bănci comerciale prin intermediul brokerilor 3.
cu banca centrală a țării
Principalele obiective ale tranzacțiilor spot este: 1.
executarea instrucțiunilor de conversie ale clienților băncii 2.
Traducere din fondurile proprii ale băncii de la o monedă la alta, în scopul de a menține lichiditatea 3.
menținând nivelul minim necesar soldurilor de lucru în bănci străine la „Nostro“ conturi
În ciuda ofertei pe termen scurt de valută străină, contrapărțile sunt riscul valutar al tranzacției, deoarece într-o „plutitoare“ ratele de schimb, rata poate schimba timp de două zile lucrătoare.
Pentru a limita riscul potențial de credit, Banca ar trebui să încerce să efectueze operațiunile în principal cu băncile partenere de primă clasă.
Procedura tranzacției includ:
2 alegerea de valute interschimbabile.
peg 3.
stabilirea valorii tranzacției 4.
data valutei, listarea tranzacției 6.
documente justificative ale tranzacției
condiții de decontare la fața locului sunt convenabile pentru contrapărțile de tranzacție: în timpul curent și a doua zi este procesată de informațiile necesare, plățile de proces și alte telexul pentru a îndeplini condițiile tranzacției.
Un astfel de sistem inițial dezvoltat, deoarece băncile nu poate rula rapid calcule cu un timp de potrivire piese de părți la tranzacție, diferența dintre fusuri orare, etc.
Pentru fiecare dintre monedele implicate în tranzacție sunt considerate doar zile de lucru, și anume, în cazul în care a doua zi după data tranzacției este inactiv pentru o monedă, perioada de livrare se prelungește cu o zi. Dacă a doua zi nu este o afacere pentru celelalte valute, timpul de livrare crește cu 1 zi.
Suma licitată - prețul la care un formator de piață este dispus să cumpere moneda de bază.
Oferta - Prețul la care un formator de piață va vinde valuta de bază.
În cazul în care moneda de tranzacționare nu acoperă costul oricărei bănci, el nu ar refuza, deoarece clienții pot apela la o băncilor concurente și asupra operațiunilor.
Traducere din limba engleză. „Swap“ înseamnă schimb, schimb. În piața financiară fac obiectul unor schimburi de fluxuri de numerar. Swap permite participant la piață bani pentru a comerțului cu caracteristicile sale de flux de numerar partenere.
Tranzacția de swap - operațiunile de schimb valutar, care combină vânzarea a două valute privind condițiile de livrare imediată cu simultană contra-tranzacție pentru o anumită perioadă de timp, cu aceeași monedă.
La operațiunile de swap tranzacții în numerar se efectuează la cursul de la fața locului, care este un contra-tranzacție este ajustat pentru prima. În acest tip de tranzacție, clientul salvează pe Timbru diferența dintre prețul de cumpărare și cere prețul tranzacției în numerar.
Tranzacțiile de swap sunt efectuate între băncile comerciale, organizațiile economice internaționale și băncile centrale ale țărilor. În acest din urmă caz, ele reprezintă un acord privind împrumuturile reciproce în monedele locale.
Operațiunile pe piața monetară de foarte multe ori duce la o creștere a volumului de operațiuni în condiții de swap.
de capital pe termen scurt, de obicei, sunt în căutarea unui „app“ în străinătate în valută străină, în principal, în cele două cazuri, în cazul în care: o
pe piața monetară internă nu este atras suficient de oportunitatea de a investi o
de investiții într-o altă țară sau o altă monedă, sunt asociate cu niveluri crescute de rentabilitate luând chiar în considerare costurile de acoperire a riscului.