Atunci când există o mișcare de numerar de la întreprindere de numerar în organizația bancară, folosind un document intitulat „foaie de transmitere la sac.“ Termenul „sac“ înseamnă un sac colector special, în care pentru a stoca numerar de la data primirii acesteia din registrul de numerar al întreprinderii și la transferul unei instituții de credit.
FILES
Descărcați o foaie de formular gol pentru transmitere de umplere sac .xls Descarcă foaia de probă la xls transmitere sac
Când și de către cine este făcut declarația
Declarația umple departamentul de contabilitate de specialitate al companiei, înainte de a pune bani în sacul colector. După întocmirea documentului de asemenea investit în și îndepărtate numai cu finanțele.
De ce să se înregistreze
Acest document vă permite să indice în mod clar suma transportată de numerar la organizarea băncii, asigură integritatea și siguranța acestuia.
În cazul în care în a face bani din colector, datele din declarațiile nu coincid cu numerar, practic, disponibile, responsabilitatea pentru pierderea direct upadana la serviciile artist (de exemplu, colector).
Ordinea foaie transmitere aplicare la sac
În conformitate cu legea instituțiilor bancare sunt obligate să ia bani de la organizații în următoarele documente justificative:
sac colector umplut cu material și ofițerul responsabil al persoanei juridice (casier sau contabil), care se pregătește, de asemenea, și o foaie de acoperire. În acest caz, punga trebuie să fie sigilate astfel încât era imposibil să se rupă sigiliul fără încercările de pirateria informatică se va explicit. Declarație încorporat în sac colector, și factura și o confirmare de primire, care a inclus, de asemenea, documentele justificative, să rămână în afara.
Crearea și așezați-o foaie de acoperire pentru sac
Acest document este o formă standardizată OKUD sub codul 0402300, obligatoriu să se folosească. Acesta include toate informațiile necesare.
- informații despre companie și instituția de credit în care au transportat bani
- numere de cont,
- cantitatea transportată, defalcate în funcție de bancnotele sale
- sursa de sosirea fondurilor,
- data mutării.
De asemenea, în declarația conținea semnăturile originale ale persoanelor responsabile:
- client
- angajat contabil
- numerar și angajat al băncii, care a fost de a lua saci cu suma exactă prevăzută în declarația.
Câte exemplare are declarația
Declarație scrisă în trei exemplare (sub ea însăși a însemnat factura, factura si chitanta):
- prima dintre care este pus împreună cu banii în sac colector,
- al doilea este trimis la angajatul instituției de credit (trebuie să fie întotdeauna aprobat de către colector de timbru)
- al treilea rămâne în departamentul de contabilitate al companiei, care transmite banii de numerar la banca.
Ultima copie trebuie să fie certificată de către un colector autograf, în viitor, acest document servește ca bază pentru a face informațiile necesare în jurnalul de numerar al companiei.
Trebuie remarcat faptul că cel mai bine este să umple foaia printr-o hârtie specială de transfer, în acest caz, toate copiile vor fi absolut identice, să nu mai vorbim de faptul că va economisi ceva timp.
Cum să fie, dacă greșelile documentului
Declarația se referă la documentele de responsabilitate strictă, prin urmare, la finalizarea acestuia ar trebui să fie tratate foarte atent, încercând să evite orice inexactități și erori. Corecțiile din declarațiile sunt inadmisibile, așa că, dacă orice erori au mai avut loc, ar trebui să emită un nou document gol.
foaie de preparare a probelor pentru transmiterea pungii
Inițial, partea de sus este scris:
- numărul de sac de colectare, care este atașat la foaia,
- data documentului (trebuie să corespundă datei transferului de bani de la compania unei instituții financiare).
Apoi, umplut coloana „From“. Aceasta specifică detaliile expeditorului de bani (în cazul în care ofițerul responsabil al întreprinderii ar trebui să facă poziția, numele, prenumele, iar în cazul în care banii sunt transferați prin colector - este suficient pentru a introduce numele complet al organizației, banii este transportat).
Linia intitulat „Debit“ a intrat în contul bancar al destinatarului în linia de „credit“ - numărul contului său curent. Chiar sub numărul de TVA și numărul contului destinatarului specificat din nou.
Apoi, trebuie să scrie în document:
- Denumirea băncii-deponent și bancă-beneficiar de numerar transportat,
- indică codul BIC (Codul bancar de identificare)
- și suma (în cuvinte) și sursa de la care au fost primite fondurile.
În celula din dreapta corespunzătoare odată introduse:
- suma (acum cifra)
- Simbolul de intrare (ceea ce înseamnă codul sursă de intrare - dificultăți în ceea ce privește acest parametru se poate consulta o bancă de specialitate)
- împărțirea valorii în funcție de codul sursă (în cazul în care banii au fost primite în moduri diferite).
În a doua parte a foii de formular este dat un inventar predat în numerar. Aici semne:
- numărul de bancnote în funcție de valoarea nominală a acestora
- și suma fiecărui rând (calculat prin multiplicarea valorii primei coloane la a doua valoare).
La sfârșitul unei declarații care urmează să fie semnat de către toți funcționarii responsabili, implicați în transportul de numerar.
