Putem spune cu încredere că stop-loss - o pierdere art. Investitorii, în general, nu folosesc nicio pierdere de oprire sau să le plaseze înainte de minimul anterior. Acum, acest lucru poate fi corect în circumstanțele date. Dar, dacă au luat în considerare cu atenție opțiunile de plasare stop-loss, sau este doar acțiunea mecanică a învățat? Plasarea corectă a pierderii de oprire poate afecta foarte mult profitabilitatea. Acesta va ajuta să reducă la minimum pierderile, pentru a face mai mult profit și de a crește procentul de meserii câștigătoare.
Stop-loss este indisolubil legată de strategia de intrare și obiectivele comerciale
Dvs. Stop Loss este de a fi o extensie logică a strategiei de intrare și obiectivele pe care le urmăresc în tranzacție. De exemplu, dacă urmați tendință și captură breakouts, poate doriți să plasați o mai aproape de stop-loss, caz în care v-ați aștepta ca stop-loss mai mult de lucru decât nu. Sau, în cazul în care obiectivul dvs. este de a avea un risc \ recompensa 1: 3 în tranzacție, nu vei plasa o pierdere de oprire mai aproape de 1: 1.
Selectarea stop loss se potrivesc în mod corect în strategia de investiții. De multe ori, neconcordanța între strategia, obiectul și a localiza stop-loss este motivul pentru care devine dificil de controlat tranzacția. Feriți-vă de dorința psihologică de a avea fie apropiat sau distant stop loss și influența pe care sistemul dvs. de tranzacționare.
Psihologie și stop-loss
Stop-loss este indisolubil legată de psihologia dumneavoastră de investiții. Pierdere din greu pentru a lua, pentru că investitorii doresc să fie „dreapta“ și întotdeauna preferă să evite pierderile de luare. Trucul nu este de a se asocia cu pierderea înfrângerea. În schimb, este important să se uite la pierderile ca un „cost de a face afaceri.“ Ie Rezultatele o tranzacție nu sunt importante. Mai degrabă, este important să se distribuirea profitului într-o serie de tranzacții. Cu alte cuvinte, veți câștiga ceva, ceva este pierdut, iar singurul lucru important este că veți obține în cele din urmă.
Un alt test psihologic de stop-loss este că puteți obține câteva pierderi la rând, mai puțini cred în sistemul dvs. și vă va fi mai dificil de a intra în comerțul următor. Chiar dacă știți că sistemul dvs. este, în general profitabilă. Când dezvoltați strategia pentru a opri pierderile, trebuie să ia în considerare posibilitatea de a continua funcționarea sistemului dumneavoastră, chiar și după o serie de pierderi. În cazul în care pierderea de oprire prea aproape, chiar dacă aveți o șansă de a câștiga afacere, care va acoperi toate pierderile, s-ar putea găsi că este dificil să continue să funcționeze sistemul după o serie de pierderi.
opririle strâns pentru a îmbunătăți raportul dintre riscul \ recompensa tranzacțiile
Dacă aveți o oprire strans, se poate îmbunătăți atitudinea risc \ recompensă. De exemplu, dacă există riscul de afacere de dolari pentru a face trei, apoi atitudinea de risc \ recompensa dvs. este de 3: 1. Dacă riști doi dolari, pentru a face trei, atunci raportul dvs. de 1: 1,5. Dacă riști un cent în tranzacție, atunci raportul de 1: 3 câștigi 3%.
În acest sens, este logic să aibă opriri apropiate. Dar opri strans are unele dezavantaje. Cu procentul de oprire a strans meserii câștigătoare va scădea și veți pierde o flexibilitate semnificativă în gestionarea tranzacțiilor.
picior largă poate îmbunătăți calitatea sistemului dvs.
Dacă utilizați un picior larg, apoi, în general, vă:
- îmbunătățesc procentul tranzacțiilor câștigătoare
- crește flexibilitatea în gestionarea tranzacțiilor.
Dacă stopul dvs. este departe de pe piață, atunci vă va oferi mai mult spațiu pentru a intra. Dacă ați ghicit un întreg cu direcția, dar nu cred cu timpul, o oprire a permite deplasarea liberă de piață împotriva ta înainte de a se va desfășura în direcția cea bună. Acest lucru înseamnă că veți obține, în general, mai multe meserii decât dacă ați avut o oprire aproape câștigătoare. În plus, în cazul în care picioarele - lățime, aveți mai mult control asupra tranzacției și se lasă cu o pierdere, mai mică decât 1R. Pentru investitori savvy care au meserii și pierderi mai câștigătoare, mai puțin de 1 R, poate crește în mod semnificativ calitatea sistemelor sale de tranzacționare. Dacă aveți un sistem de tranzacționare mai bine, apoi poziționați modelul dvs. de management de volum va permite să comerțului volume mari.
tipuri de piață și de stop-loss
Din moment ce tipuri de piață urmați reciproc, și abordarea pe piață trebuie să se schimbe. Același lucru se întâmplă cu stop-loss.
Luați în considerare dacă abordarea stop-loss la un anumit tip de piață. În plus, să fie pregătit pentru a modifica strategia pentru a seta stop-loss în cazul în care piața se va schimba în timpul tranzacției. De exemplu, în timpul tău stop-loss unei piețe taur puternic trebuie să fie plasat imediat în spatele piața actuală. Dacă sunteți în început, atunci puteți plasa un stop-loss pentru marginea banda.
Cele mai bune opțiuni pentru plasarea pierderilor de oprire
Stop-loss nu ar trebui să fie plasate în zonele în care acestea pot lucra cu ușurință. În cazul în care ei stau în mijlocul intervalului și nu spryatyany protejate, sau ele sunt prea aproape, vă puteți satisface o pierdere dublă. Desigur, există și excepții de la regula. Dacă urmați tendința sau folosind defecțiuni care vizează mai multe câștiguri, va trebui să plasați o strânsă oprire cu puțin spațiu de manevră. Dar, dacă vă permiteți o marjă de manevră în cazul în care pentru a plasa opriri, în funcție de comportamentul pieței, aceasta poate crește în mod semnificativ profitabilitatea. Iată câteva strategii pe care le puteți utiliza. Asigurați-vă că acestea se încadrează în strategia de tranzacționare.
ordinele de stop-loss pe nivelurile de suport si rezistenta clasice
locație clasică pentru oprire - în spatele nivelurilor de sprijin, în cazul în care aveți de gând să nivele lungi și rezistență, dacă aveți de gând să scurt. De multe ori, piețele doar slopped peste nivelurile. Atunci când se pune piciorul, nu uitați că piețele au tendința de a bate aceste niveluri și se desfășoară în direcția opusă. Dacă nivelul nu este rupt, atunci vă puteți aștepta ca piața va face mai târziu, astfel încât să fie atent.
În această imagine se poate vedea pierderea de oprire sub nivelul de rezistență.
Atingând out stop-loss
Aceasta este, probabil, cel mai inteligent de a plasa pierderi de oprire. Așteptați stop-loss va fi knock-out, iar prețul se va desfasura inainte de a intra pe măsură ce. Apoi, puneți stop loss sau direct în spatele nivelul de nivel de suport sau rezistenta - aceasta va îmbunătăți risc \ recompensa afacere. Atingând afară nu mai funcționează bine împreună cu tehnicile de vânătoare ale ultimei lecții. Tu va îmbunătăți în mod substanțial risc \ recompensă de tranzacție, de așteptare pentru shake-out și de vânătoare de intrare foarte probabil și adăugarea unui aproape de stop-loss.
Următorul grafic, care este o versiune mai mare a diagramei de mai sus, puteți vedea cum shake picior și este acum în condiții de siguranță pentru a plasa propriul stop-loss.
"Suspendat" stop-loss
picior „suspendat“ set dalego marginea gamei, ceea ce le face dificil de acces pentru knock-out. Deoarece pierderea ta oprire va fi special și nu sunt grupate cu un pachet de alții, nu vor fi mai puțin stimulent pentru ceilalți participanți, care cumpără acțiuni cu nerăbdare pentru mișcarea de piață. Pur și simplu loc stop-loss este destul de departe de marginea gamei: se pare ca un agățat în aer, departe de acțiunea principală.
Indicatori de stop-loss
Indicatori de stop-loss pot fi dovolno folositoare:
- ele indică întotdeauna loc pentru stop-loss, care necesită mai puțină libertate
- acestea sunt (și ar trebui să fie!) relevante pentru punctul de intrare și obiectivele comerciale.
Poate fi necesar să încercați mai mulți indicatori pentru a găsi pe cel care ti se potriveste. Aici sunt unii indicatori pot fi folosite ca un stop-loss:
- parabolic SAR
- Benzile Bollinger
- medie în mișcare.
De exemplu, ai putea plasa un stop-loss pe baza Parabolic SAR. Acest lucru ar putea să funcționeze bine în trend piețele, evitând tăiere.
Notă specială pentru breakeven stop-loss
opriri breakeven sunt subiectul cel mai fierbinte pentru investitori. Există atât „pentru“ și „contra“ break-even se oprește. Numai tu știi ce este potrivit pentru tine. Pe de o parte, pauza-chiar opri un instrument psihologic puternic. Acesta garantează că schimburile comerciale câștigătoare nu vor fi neprofitabile. Aceasta înseamnă că procentul de meserii câștigătoare va crește, ceea ce va duce la ceea ce va fi psihologic mai ușor să urmeze corect sistemul dvs. de tranzacționare și de comerț. Pe de altă parte, dacă vă mutați stop loss la pragul de rentabilitate, în cele din urmă va pune-l în locul nepotrivit, în cazul în care acesta va fi ușor de învins. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă obține mai puțin pierde meserii, apoi, în general, mai puțin te zarabotate. Meserii câștigătoare dor de tine va reduce profitabilitatea sistemului dvs. de tranzacționare a lungul timpului.
Acest lucru înseamnă că se va confrunta cu o alegere - ceea ce este important pentru tine: Constant sau profitabilitatea. Dacă alegeți consistența, atunci poate doriți să utilizați o spargere chiar opri pierderile. Dacă alegeți profitabilitatea, atunci ar trebui să păstrați picioarele și vor utiliza o strategie de ieșire globală (obiectivul lecția următoare).
Deci, ce urmează?
Acum vine testul. Încercați poizmenyat următoarea combinație pentru a vedea ce se potrivește sistemul dumneavoastră:
- risc \ recompensa, trăgând în și în afara piciorului
- stop-loss metoda.
teme pentru acasă
Recomandare generală: ideile și informațiile prezentate pe site sunt prezentate doar informații generale. Ei nu iau în considerare circumstanțele personale și obiective. Întotdeauna asigurați-vă că prezentarea de idei potrivite pentru nevoile dumneavoastră înainte de a lua orice acțiune. Vă sugerăm să utilizați servicii profesionale sovetinka financiare, dacă este necesar.
Disclaimer: Asigurați-vă că pentru a efectua propriile cercetări sau întrebați înainte de a lua orice acțiune pe baza informațiilor furnizate. Valoarea investiției dumneavoastră poate să crească sau să scadă. Indafx.ru nu este responsabil pentru orice daune rezultate din investiții sau tranzacțiile.