În unele cazuri, există un transfer de numerar la banca
Conform legii, companiile pot efectua calcule ca un transfer fără numerar, și prin intermediul plăților în numerar (dar numai atunci când se ocupă cu publicul). În al doilea caz, societatea trebuie să aibă registrul de control de numerar, sau de a folosi formele stricte de responsabilitate eșantion stabilit.
În acest caz, există o limită a fondurilor care pot fi stocate la box-office, excedentul ar trebui să ia în mod regulat la banca.
etape de acțiune
Formatarea documentelor are loc în prezența unui angajat al băncii, iar în unele cazuri, specialistul bancar se poate face informațiile corecte în documentul (la cererea clientului).
Banii pot lua ca director de companie sau o persoană care acționează în numele unei organizații (de exemplu, un casier sau contabil), dar în acest caz, reprezentantul trebuie să aibă o putere valabilă procura certificate de către un notar.
Ce se întâmplă dacă nu luați „extra“ numerar în bancă
Dar aici ar trebui să urmeze o anumită ordine: perioada de valabilitate a unui astfel „de numerar“ nu trebuie să depășească trei zile. În acest caz, în cazul în care compania a fost de lucru în Extremul Nord și în zonele îndepărtate, perioada este crescut la 5 zile (inclusiv ziua plății).
- informații despre companie, care este listat în contul de numerar,
- numele băncii,
- numărul de cont,
- suma (trebuie să se potrivească exact cu cel care este înscris pe cont)
- și sursa veniturilor sale,
- data valutei (adică ziua în care acțiunea se întâmplă de fapt).
Trebuie remarcat faptul că sursa de intrări financiare poate fi înregistrată ca marcă verbală și un cod. De exemplu,
15 - imobiliare;
11 - veniturile companiei din furnizarea altor servicii;
02 - venituri de tranzacționare din vânzarea de bunuri de consum în orice implementare canal.
Dacă vă confruntați cu probleme în această parte, lista completă a codurilor (un total de 15 valori de bază) ar trebui să consulte o bancă specializată în.
Blank se face într-un singur exemplar, și după luarea în numerar, organizație specializată bancar (casier) semnat și ștampilat.
forma document nu este foarte complexă și destul de ușor de înțeles chiar și o persoană fără experiență.
- La începutul anului numărul scris și data de umplere este plasat, care ar trebui să corespundă datei pentru depozite de numerar.
- După care se potrivește numele companiei, ceea ce face în numerar.
- Urmează linia „debit“: aici trebuie plătită în numerar numărul de cont al expeditorului fondurilor, iar în linia de „destinatar“ - numele companiei, prin care sosesc. Count „credit“ înseamnă numărul de cont al destinatarului.
Trebuie remarcat faptul că linia de „debit“ și câmpurile „credit“ sunt opționale, deoarece instituția de credit în sine de specialitate se poate scrie pe ele informațiile necesare la primirea „de bani.“
